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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/08/22-2024/08/20)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/08/22-2024/08/20)で絞込み

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2023年8月21日: 121億1012万
2024年2月21日 +26.51%: 153億2058万

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年 3月29日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	529	14,768,608
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	62	216,733
単位型公社債投資信託	51	173,672
合計	642	15,159,012

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#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	155,969,233	0.89
合計(純資産総額)		17,614,240,834	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本17,458,271,60199.11現金・預金・その他の資産(負債控除後)―155,969,2330.89合計(純資産総額)17,614,240,834100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	791	△65	726	60,824
当期変動額
剰余金の配当				△2,797
当期純利益				6,487
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	149	△444	△295	△295
当期変動額合計	149	△444	△295	3,394
当期末残高	941	△509	431	64,219

当事業年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	第38期中間会計期間末
	(2023年9月30日)

(単位:百万円)

	第38期中間会計期間末
	(2023年9月30日)
純資産の部
株主資本

中間損益計算書
(単位:百万円)

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#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2018年 8月20日)13,643,422,69713,643,422,6979,6329,632第2期計算期間末(2019年 8月20日)12,745,858,00812,745,858,00810,02110,021第3期計算期間末(2020年 8月20日)11,044,987,44211,044,987,44210,88010,880第4期計算期間末(2021年 8月20日)10,716,800,29210,716,800,29212,28112,281第5期計算期間末(2022年 8月22日)11,407,002,96311,407,002,96312,92712,927第6期計算期間末(2023年 8月21日)12,110,129,60712,110,129,60713,50013,5002023年 3月末日11,200,934,042―12,658―4月末日11,342,369,783―12,807―5月末日11,625,123,951―13,102―6月末日12,188,341,610―13,661―7月末日12,271,428,755―13,750―8月末日12,500,633,624―13,864―9月末日12,389,610,125―13,525―10月末日12,340,665,567―13,409―11月末日12,899,765,737―14,036―12月末日13,099,474,099―14,129―2024年 1月末日14,358,584,348―14,403―2月末日15,761,847,220―14,746―3月末日17,614,240,834―15,214―

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#6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,125,463,403	1.80
合計(純資産総額)		674,868,315,883	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本662,742,852,48098.20現金・預金・その他の資産(負債控除後)―12,125,463,4031.80合計(純資産総額)674,868,315,883100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

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#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	900,453,012	0.13
合計(純資産総額)		670,100,402,179	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本567,540,936,64084.69地方債証券日本33,311,138,8534.97特殊債券日本37,216,286,6745.55国際機関299,343,0000.04小計37,515,629,6745.60社債券日本29,236,699,0004.36フランス1,495,907,0000.22韓国99,638,0000.01小計30,832,244,0004.60現金・預金・その他の資産(負債控除後)―900,453,0120.13合計(純資産総額)670,100,402,179100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	17,351,958,806	2.38
合計(純資産総額)		729,793,020,904	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ508,343,751,08269.66イギリス26,720,308,7923.66カナダ23,684,530,8773.25フランス21,684,348,5422.97スイス20,981,676,0862.88ドイツ17,086,928,2012.34オランダ14,511,179,5711.99アイルランド13,342,313,0731.83オーストラリア12,965,647,9491.78デンマーク7,192,370,9870.99スウェーデン6,058,383,9880.83スペイン5,081,170,7250.70イタリア3,963,393,2930.54香港2,672,923,3870.37シンガポール2,046,872,7720.28フィンランド1,886,487,8090.26ジャージー1,744,686,5860.24ベルギー1,477,264,5430.20イスラエル1,454,570,9740.20ノルウェー1,165,841,8100.16キュラソー915,247,7810.13バミューダ909,248,3580.12ケイマン832,220,8520.11ニュージーランド505,459,0450.07ルクセンブルク397,537,7250.05リベリア387,884,4530.05オーストリア362,394,8300.05ポルトガル303,618,3170.04パナマ177,660,7690.02マン島75,675,2420.01小計698,931,598,41995.77新株予約権証券カナダ--投資信託受益証券オーストラリア69,073,2380.01香港55,620,8730.01小計124,694,1110.02投資証券アメリカ11,481,070,2261.57オーストラリア952,958,4630.13フランス281,767,1350.04シンガポール241,306,1940.03イギリス205,878,9710.03香港108,617,0170.01カナダ57,391,7290.01ベルギー55,779,8330.01小計13,384,769,5681.83現金・預金・その他の資産(負債控除後)―17,351,958,8062.38合計(純資産総額)729,793,020,904100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/05/21 9:16

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,155,675,118	1.55
合計(純資産総額)		333,268,253,358	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ154,498,574,72946.36中国29,718,902,1038.92フランス26,029,119,1707.81イタリア23,745,876,0927.13ドイツ20,444,341,1106.13イギリス16,964,326,3135.09スペイン15,887,401,0154.77カナダ6,733,320,7942.02ベルギー5,771,693,8151.73オランダ4,890,319,3661.47オーストラリア4,464,220,6531.34オーストリア3,945,907,9691.18メキシコ2,870,507,3160.86ポーランド1,818,057,8850.55フィンランド1,722,661,2800.52アイルランド1,686,273,1100.51マレーシア1,609,572,0760.48シンガポール1,362,707,1190.41イスラエル1,097,287,6510.33デンマーク881,551,0380.26ニュージーランド819,569,6500.25スウェーデン631,824,0810.19ノルウェー518,563,9050.16小計328,112,578,24098.45現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,155,675,1181.55合計(純資産総額)333,268,253,358100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/05/21 9:16

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,769,226,235	4.05
合計(純資産総額)		192,048,474,104	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式インド32,914,906,42717.14台湾31,344,970,87216.32ケイマン26,228,719,37613.66韓国23,594,623,32612.29中国18,564,372,0109.67ブラジル9,187,970,6054.78サウジアラビア7,844,892,7254.08南アフリカ4,718,335,7082.46メキシコ4,624,420,3292.41インドネシア3,488,779,6911.82タイ2,736,419,9721.42マレーシア2,527,837,2311.32アラブ首長国連邦2,228,198,3011.16ポーランド1,651,229,0580.86カタール1,557,053,1840.81クウェート1,515,441,6630.79香港1,462,252,7260.76トルコ1,260,443,7890.66フィリピン1,145,939,4150.60ギリシャ937,098,0180.49チリ832,269,6680.43バミューダ677,057,5940.35アメリカ654,349,8930.34ハンガリー506,817,2490.26チェコ248,776,6790.13ルクセンブルク238,435,2990.12イギリス227,774,7790.12エジプト218,154,0410.11コロンビア186,609,3250.10ペルー88,794,1520.05シンガポール80,234,6980.04オランダ15,623,1100.01ロシア1240.00キプロス--英ヴァージン諸島--小計183,508,801,03795.55投資信託受益証券ブラジル389,795,7740.20メキシコ142,358,2790.07小計532,154,0530.28投資証券メキシコ238,292,7790.12現金・預金・その他の資産(負債控除後)―7,769,226,2354.05合計(純資産総額)192,048,474,104100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/05/21 9:16

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,379,752,576	4.58
合計(純資産総額)		139,241,258,951	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券メキシコ13,835,648,0699.94マレーシア13,632,874,0929.79ブラジル13,469,484,5629.67インドネシア13,439,270,0179.65中国13,407,920,4749.63タイ12,898,569,9999.26ポーランド10,938,291,5497.86南アフリカ10,903,769,3737.83チェコ8,586,564,0916.17コロンビア6,243,835,1754.48ルーマニア5,517,225,6963.96ハンガリー4,151,048,3312.98ペルー2,997,337,6212.15チリ2,337,223,7421.68ウルグアイ291,423,0790.21ドミニカ共和国211,020,5050.15小計132,861,506,37595.42現金・預金・その他の資産(負債控除後)―6,379,752,5764.58合計(純資産総額)139,241,258,951100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/05/21 9:16

#12 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-7

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,925,618,489	4.03
合計(純資産総額)		122,290,954,789	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券日本117,365,336,30095.97現金・預金・その他の資産(負債控除後)―4,925,618,4894.03合計(純資産総額)122,290,954,789100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/05/21 9:16

#13 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-8

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,006,191,079	0.87
合計(純資産総額)		115,222,838,327	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券アメリカ88,587,603,60576.88オーストラリア8,754,955,6967.60イギリス5,451,668,9334.73シンガポール3,685,867,7633.20フランス2,027,278,2781.76カナダ1,694,864,7801.47ベルギー1,200,149,3931.04香港1,021,686,4910.89スペイン471,196,5920.41ニュージーランド339,163,7970.29ガーンジー332,472,0650.29韓国216,070,7050.19オランダ206,976,5120.18イスラエル131,488,9120.11アイルランド45,397,0440.04ドイツ41,433,5770.04イタリア8,373,1050.01小計114,216,647,24899.13現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,006,191,0790.87合計(純資産総額)115,222,838,327100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/05/21 9:16

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-9

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	71,664,582	0.24
合計(純資産総額)		30,087,873,388	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券アメリカ30,016,208,80699.76現金・預金・その他の資産(負債控除後)―71,664,5820.24合計(純資産総額)30,087,873,388100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/05/21 9:16

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 2月21日現在
負債合計	1,154,909,061
純資産の部
元本等

注記表

2024/05/21 9:16

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2024年 2月21日現在
負債合計	1,173,130,271
純資産の部
元本等

注記表

2024/05/21 9:16

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2024年 2月21日現在
負債合計	1,031,862,328
純資産の部
元本等

注記表

2024/05/21 9:16

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2024年 2月21日現在
負債合計	2,900,801,078
純資産の部
元本等

注記表

2024/05/21 9:16

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2024年 2月21日現在
負債合計	395,662,849
純資産の部
元本等

注記表

2024/05/21 9:16

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2024年 2月21日現在
負債合計	1,508,754,596
純資産の部
元本等

注記表

2024/05/21 9:16

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2024年 2月21日現在
負債合計	660,624,049
純資産の部
元本等

注記表

2024/05/21 9:16

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2024年 2月21日現在
負債合計	217,010,456
純資産の部
元本等

注記表

2024/05/21 9:16

#23 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2024年 2月21日現在
負債合計	625,577,201
純資産の部
元本等

注記表

2024/05/21 9:16