有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/08/23-2023/08/21)
グローバルREITインデックス マザーファンド
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引に関する注記)
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
貸借対照表
| 2023年 8月21日現在 | |
| 項目 | 金額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 266,315,447 |
| コール・ローン | 294,243,821 |
| 投資証券 | 90,751,479,048 |
| 派生商品評価勘定 | 1,260 |
| 未収入金 | 10,311,917 |
| 未収配当金 | 203,112,526 |
| 流動資産合計 | 91,525,464,019 |
| 資産合計 | 91,525,464,019 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 466,466 |
| 未払解約金 | 62,018,334 |
| 未払利息 | 694 |
| 流動負債合計 | 62,485,494 |
| 負債合計 | 62,485,494 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 36,111,716,588 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 55,351,261,937 |
| 元本等合計 | 91,462,978,525 |
| 純資産合計 | 91,462,978,525 |
| 負債純資産合計 | 91,525,464,019 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 2023年 8月21日現在 | |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資証券 |
| 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。 | |
| 2.デリバティブの評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
| 個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものであります。 | |
| 3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。 |
| 4.収益及び費用の計上基準 | (1)受取配当金 |
| 投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | |
| (2)為替予約取引による為替差損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 2023年 8月21日現在 | |||
| 1. | 計算期間の末日における受益権の総数 | 36,111,716,588口 | |
| 2. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 1口当たり純資産額 | 2.5328円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,328円) | ||
| (金融商品に関する注記) |
| 1.金融商品の状況に関する事項 |
| 2023年 8月21日現在 | |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2.金融商品の内容及びそのリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。 |
| 2.金融商品の時価等に関する事項 |
| 2023年 8月21日現在 | |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券 | |
| 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 | |
| (2)デリバティブ取引 | |
| 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 | |
| (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | |
| 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
| 該当事項はありません。 |
| (重要な後発事象に関する注記) |
| 該当事項はありません。 |
| (その他の注記) 元本の移動 |
| 区分 | 2023年 8月21日現在 |
| 投資信託財産に係る元本の状況 | |
| 期首 | 2022年 8月23日 |
| 期首元本額 | 41,017,034,631円 |
| 期中追加設定元本額 | 6,023,744,898円 |
| 期中一部解約元本額 | 10,929,062,941円 |
| 期末元本額 | 36,111,716,588円 |
| 期末元本額の内訳 | |
| グローバル3資産バランスオープン | 55,859,963円 |
| ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型) | 100,877,861円 |
| SBI資産設計オープン(資産成長型) | 1,580,896,582円 |
| SBI資産設計オープン(分配型) | 5,230,928円 |
| SMT グローバルREITインデックス・オープン | 12,208,748,907円 |
| グローバルリートインデックス・オープン(SMA専用) | 14,077,855,954円 |
| コア投資戦略ファンド(安定型) | 353,133,064円 |
| コア投資戦略ファンド(成長型) | 1,090,366,067円 |
| 分散投資コア戦略ファンドA | 1,109,821,859円 |
| 分散投資コア戦略ファンドS | 1,578,869,574円 |
| コア投資戦略ファンド(切替型) | 510,318,247円 |
| SMT インデックスバランス・オープン | 113,394,514円 |
| サテライト投資戦略ファンド(株式型) | 176,477,358円 |
| SMT 8資産インデックスバランス・オープン | 9,460,262円 |
| グローバル経済コア | 231,250,610円 |
| SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) | 13,976,742円 |
| コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) | 351,309,947円 |
| コア投資戦略ファンド(積極成長型) | 80,610,538円 |
| My SMT グローバルREITインデックス(ノーロード) | 142,796,038円 |
| 10資産分散投資ファンド | 12,825,323円 |
| グローバルリートインデックス・オープン(適格機関投資家専用) | 1,362,487,583円 |
| FOFs用 グローバルREITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) | 174,138,872円 |
| FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 81,789,731円 |
| ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 57,560,119円 |
| ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) | 36,084,610円 |
| SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用) | 94,617,784円 |
| SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用) | 92,985,353円 |
| SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用) | 92,513,618円 |
| SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用) | 92,104,212円 |
| SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用) | 91,193,091円 |
| ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド2021-11(適格機関投資家専用) | 72,210,338円 |
| SMTAM海外バランスファンド2023-02(適格機関投資家専用) | 59,950,939円 |
(有価証券に関する注記)
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | 2023年 8月21日現在 |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 投資証券 | 21,136,514 |
| 合計 | 21,136,514 |
| (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「グローバルREITインデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
| 通貨関連 |
| (2023年 8月21日現在) |
| 区分 | 種類 | 契約額等(円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | 267,823,400 | - | 267,358,194 | △465,206 | |
| アメリカドル | 267,823,400 | - | 267,358,194 | △465,206 | |
| 合計 | 267,823,400 | - | 267,358,194 | △465,206 | |
| (注)時価の算定方法 |
| わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。 |
| ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。 |
| ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 |
| ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| 種類 | 通貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | アメリカドル | ACADIA REALTY TRUST | 48,737 | 713,997.05 | |
| AGREE REALTY CORP | 47,425 | 2,910,472.25 | |||
| ALEXANDER & BALDWIN INC | 36,043 | 646,971.85 | |||
| ALEXANDER'S INC | 886 | 162,102.56 | |||
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 79,087 | 9,102,913.70 | |||
| ALPINE INCOME PROPERTY TRUST | 5,700 | 96,501.00 | |||
| AMERICAN ASSETS TRUST INC | 29,042 | 606,977.80 | |||
| AMERICAN HOMES 4 RENT-A | 160,402 | 5,630,110.20 | |||
| AMERICOLD REALTY TRUST | 138,421 | 4,430,856.21 | |||
| APARTMENT INCOME REIT CO | 73,779 | 2,441,347.11 | |||
| APARTMENT INVT & MGMT CO -A | 69,944 | 553,257.04 | |||
| APPLE HOSPITALITY REIT INC | 104,891 | 1,542,946.61 | |||
| ARMADA HOFFLER PROPERTIES | 32,051 | 363,458.34 | |||
| ASHFORD HOSPITALITY TRUST | 17,000 | 48,450.00 | |||
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 71,997 | 12,909,782.07 | |||
| BLUEROCK HOMES TRUST INC | 1,856 | 26,448.00 | |||
| BOSTON PROPERTIES | 72,655 | 4,599,061.50 | |||
| BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC | 28,700 | 69,741.00 | |||
| BRANDYWINE REALTY TRUST | 81,217 | 376,034.71 | |||
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 148,786 | 3,210,801.88 | |||
| BROADSTONE NET LEASE INC-A | 95,237 | 1,526,649.11 | |||
| BRT APARTMENTS CORP | 5,000 | 91,800.00 | |||
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 54,497 | 5,787,036.43 | |||
| CARETRUST REIT INC | 52,232 | 1,032,626.64 | |||
| CBL & ASSOCIATES PROPERTIES | 11,597 | 252,118.78 | |||
| CENTERSPACE | 7,349 | 444,467.52 | |||
| CHATHAM LODGING TRUST | 25,562 | 236,192.88 | |||
| CITY OFFICE REIT INC | 15,298 | 73,889.34 | |||
| CLIPPER REALTY INC | 7,300 | 44,530.00 | |||
| COMMUNITY HEALTHCARE TRUST | 11,050 | 354,263.00 | |||
| CORPORATE OFFICE PPTYS | 59,276 | 1,484,271.04 | |||
| COUSINS PROPERTIES INC | 74,825 | 1,638,667.50 | |||
| CTO REALTY GROWTH INC | 8,400 | 138,852.00 | |||
| CUBESMART | 114,379 | 4,726,140.28 | |||
| DIAMONDROCK HOSPITALITY CO | 112,866 | 887,126.76 | |||
| DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT | 178,800 | 94,764.00 | |||
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 146,417 | 17,766,238.78 | |||
| DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST | 116,800 | 344,560.00 | |||
| DOUGLAS EMMETT INC-W/I | 82,382 | 1,066,846.90 | |||
| EAGLE HOSPITALITY TRUST | 295,000 | 0.02 | |||
| EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI | 49,311 | 666,684.72 | |||
| EASTGROUP PROPERTIES,INC | 22,674 | 3,995,385.54 | |||
| ELME COMMUNITIES | 47,407 | 727,697.45 | |||
| EMPIRE STATE REALTY TRUST-A | 62,623 | 520,397.13 | |||
| EPR PROPERTIES | 38,177 | 1,663,371.89 | |||
| EQUINIX INC | 47,061 | 35,284,925.97 | |||
| EQUITY COMMONWEALTH | 57,330 | 1,077,230.70 | |||
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 88,540 | 5,914,472.00 | |||
| EQUITY RESIDENTIAL PPTY | 171,092 | 10,924,224.20 | |||
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY | 74,641 | 1,753,317.09 | |||
| ESSEX PROPERTY TRUST | 32,393 | 7,654,789.83 | |||
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 107,050 | 13,580,363.00 | |||
| FARMLAND PARTNERS INC | 22,851 | 248,390.37 | |||
| FEDERAL REALTY INVS TRUST | 36,331 | 3,503,035.02 | |||
| FIRST INDUSTRIAL REALTY TR | 66,879 | 3,391,434.09 | |||
| FOUR CORNERS PROPERTY TRUST | 42,562 | 1,057,240.08 | |||
| FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP | 45,973 | 83,211.13 | |||
| GAMING AND LEISURE PROPERTIE | 132,802 | 6,100,923.88 | |||
| GETTY REALTY CORP | 22,990 | 694,987.70 | |||
| GLADSTONE COMMERCIAL CORP | 20,150 | 262,756.00 | |||
| GLADSTONE LAND CORP | 15,061 | 233,746.72 | |||
| GLOBAL MEDICAL REIT INC | 26,431 | 243,958.13 | |||
| GLOBAL NET LEASE INC | 49,084 | 524,707.96 | |||
| HEALTHCARE REALTY TRUST INC | 190,423 | 3,208,627.55 | |||
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 276,817 | 5,561,253.53 | |||
| HERSHA HOSPITALITY TRUST | 19,211 | 124,487.28 | |||
| HIGHWOODS PROPERTIES INC | 53,689 | 1,203,707.38 | |||
| HOST HOTELS AND RESORTS INC | 359,759 | 5,795,717.49 | |||
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC | 61,023 | 356,984.55 | |||
| INDEPENDENCE REALTY TRUST IN | 111,096 | 1,783,090.80 | |||
| INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT | 33,166 | 130,342.38 | |||
| INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER | 14,642 | 1,116,745.34 | |||
| INVENTRUST PROPERTIES CORP | 32,229 | 750,613.41 | |||
| INVITATION HOMES INC | 291,851 | 9,765,334.46 | |||
| IRON MOUNTAIN INC | 146,534 | 8,661,624.74 | |||
| JBG SMITH PROPERTIES | 46,081 | 654,350.20 | |||
| KEPPEL PACIFIC OAK US REIT | 342,700 | 92,529.00 | |||
| KILROY REALTY CORPORATION | 52,622 | 1,823,352.30 | |||
| KIMCO REALTY CORP | 313,435 | 5,983,474.15 | |||
| KITE REALTY GROUP TRUST | 108,393 | 2,388,981.72 | |||
| LTC PROPERTIES INC | 22,125 | 704,681.25 | |||
| LXP INDUSTRIAL TRUST | 144,466 | 1,366,648.36 | |||
| MACERICH CO/THE | 112,250 | 1,305,467.50 | |||
| MANULIFE US REAL ESTATE INV | 835,164 | 65,977.95 | |||
| MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | 295,942 | 2,050,878.06 | |||
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 58,819 | 8,456,995.82 | |||
| NATIONAL STORAGE AFFILIATES | 43,098 | 1,398,530.10 | |||
| NATL HEALTH INVESTORS INC | 23,139 | 1,158,338.34 | |||
| NECESSITY RETAIL REIT INC/TH | 63,086 | 442,232.86 | |||
| NETSTREIT CORP | 27,610 | 474,892.00 | |||
| NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES | 15,490 | 166,362.60 | |||
| NEXPOINT RESIDENTIAL | 10,806 | 401,875.14 | |||
| NNN REIT INC | 93,618 | 3,623,016.60 | |||
| OFFICE PROPERTIES INCOME TRU | 22,938 | 158,042.82 | |||
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | 116,063 | 3,529,475.83 | |||
| ONE LIBERTY PROPERTIES INC | 8,599 | 167,766.49 | |||
| ORION OFFICE REIT INC | 34,844 | 208,018.68 | |||
| PARAMOUNT GROUP INC | 80,008 | 379,237.92 | |||
| PARK HOTELS & RESORTS INC-WI | 109,726 | 1,411,076.36 | |||
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 62,648 | 914,660.80 | |||
| PHILLIPS EDISON & COMPANY INC | 57,873 | 1,981,571.52 | |||
| PHYSICIANS REALTY TRUST | 119,855 | 1,634,822.20 | |||
| PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST | 58,412 | 379,678.00 | |||
| PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC | 17,962 | 392,649.32 | |||
| POSTAL REALTY TRUST INC- A | 7,000 | 100,030.00 | |||
| PRIME US REIT | 295,000 | 46,610.00 | |||
| PROLOGIS INC | 466,292 | 56,640,489.24 | |||
| PUBLIC STORAGE | 79,728 | 21,800,824.32 | |||
| REALTY INCOME CORP | 339,235 | 19,302,471.50 | |||
| REGENCY CENTERS CORP | 82,452 | 5,055,132.12 | |||
| RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP | 66,925 | 898,133.50 | |||
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC | 102,676 | 5,260,091.48 | |||
| RLJ LODGING TRUST | 76,182 | 737,441.76 | |||
| RPT REALTY | 39,523 | 383,373.10 | |||
| RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | 30,109 | 2,534,274.53 | |||
| SABRA HEALTH CARE REIT INC | 117,928 | 1,413,956.72 | |||
| SAFEHOLD INC | 21,624 | 432,480.00 | |||
| SAUL CENTERS INC | 6,846 | 252,138.18 | |||
| SERVICE PROPERTIES TRUST | 89,293 | 739,346.04 | |||
| SIMON PROPERTY GROUP | 165,491 | 19,130,759.60 | |||
| SITE CENTERS CORP | 96,944 | 1,267,058.08 | |||
| SL GREEN REALTY CORP | 31,274 | 1,008,899.24 | |||
| SPIRIT REALTY CAPITAL INC | 71,857 | 2,719,787.45 | |||
| STAG INDUSTRIAL INC | 88,787 | 3,115,535.83 | |||
| STAR HOLDINGS | 6,183 | 81,739.26 | |||
| SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC | 52,970 | 297,691.40 | |||
| SUN COMMUNITIES INC | 62,748 | 7,589,998.08 | |||
| SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC | 100,395 | 887,491.80 | |||
| TANGER FACTORY OUTLET CENTER | 55,858 | 1,316,573.06 | |||
| TERRENO REALTY CORP | 37,611 | 2,176,924.68 | |||
| UDR INC | 157,031 | 6,031,560.71 | |||
| UMH PROPERTIES INC | 25,129 | 378,191.45 | |||
| UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME | 6,281 | 291,626.83 | |||
| URBAN EDGE PROPERTIES | 57,394 | 906,825.20 | |||
| VENTAS INC | 201,590 | 8,458,716.40 | |||
| VERIS RESIDENTIAL INC | 43,050 | 782,218.50 | |||
| VICI PROPERTIES INC | 508,755 | 15,303,350.40 | |||
| VORNADO REALTY TRUST | 80,077 | 1,689,624.70 | |||
| WELLTOWER INC | 250,438 | 20,335,565.60 | |||
| WHITESTONE REIT | 23,074 | 224,740.76 | |||
| WP CAREY INC | 108,417 | 6,931,098.81 | |||
| XENIA HOTELS & RESORTS INC | 54,932 | 620,182.28 | |||
| アメリカドル 小計 | 12,997,610 | 487,857,587.87 | |||
| (70,900,343,245) | |||||
| カナダドル | ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE | 29,679 | 611,684.19 | ||
| ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT | 30,330 | 208,973.70 | |||
| AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E | 12,000 | 136,800.00 | |||
| BOARDWALK REAL ESTATE INVEST | 11,093 | 752,105.40 | |||
| BSR REAL ESTATE INVESTMENT T | 9,500 | 161,975.00 | |||
| BTB REAL ESTATE INVESTMENT T | 20,000 | 65,000.00 | |||
| CAN APARTMENT PROP REAL ESTA | 40,850 | 1,995,114.00 | |||
| CHOICE PROPERTIES REIT | 82,975 | 1,095,270.00 | |||
| CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 26,577 | 344,969.46 | |||
| CT REAL ESTATE INVESTMENT TR | 27,730 | 404,580.70 | |||
| DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVEST TR | 66,102 | 897,004.14 | |||
| DREAM OFFICE REAL ESTATE INV | 5,339 | 68,072.25 | |||
| EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES | 23,900 | 60,945.00 | |||
| FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN | 49,125 | 694,627.50 | |||
| GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 17,135 | 1,255,652.80 | |||
| H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT | 61,841 | 642,527.99 | |||
| INOVALIS REAL ESTATE INVESTM | 8,700 | 29,406.00 | |||
| INTERRENT REAL ESTATE INVEST | 33,790 | 420,685.50 | |||
| KILLAM APARTMENT REAL ESTATE | 29,096 | 523,728.00 | |||
| MINTO APARTMENT REAL ESTATE | 11,100 | 151,515.00 | |||
| MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL | 6,956 | 110,878.64 | |||
| NEXUS INDUSTRIAL REIT | 16,015 | 126,838.80 | |||
| NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES | 58,872 | 378,546.96 | |||
| PRIMARIS REIT | 22,050 | 294,367.50 | |||
| PRO REAL ESTATE INVESTMENT T | 16,000 | 83,040.00 | |||
| RIOCAN REAL ESTATE INVST TR | 78,439 | 1,504,460.02 | |||
| SLATE GROCERY REIT | 8,419 | 107,258.06 | |||
| SLATE OFFICE REI | 17,000 | 27,710.00 | |||
| SMARTCENTRES REAL ESTATE INV | 35,154 | 857,406.06 | |||
| TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E | 25,800 | 64,758.00 | |||
| カナダドル 小計 | 881,567 | 14,075,900.67 | |||
| (1,510,766,418) | |||||
| ユーロ | AEDIFICA | 23,987 | 1,372,056.40 | ||
| ALSTRIA OFFICE REIT -AG | 7,200 | 35,568.00 | |||
| ALTAREA | 1,959 | 163,380.60 | |||
| CARE PROPERTY INVEST | 17,887 | 221,798.80 | |||
| CARMILA | 26,392 | 377,933.44 | |||
| COFINIMMO | 15,898 | 1,069,140.50 | |||
| COVIVIO(FP) | 23,027 | 916,474.60 | |||
| CROMWELL REIT EUR | 170,400 | 260,712.00 | |||
| EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV | 20,490 | 449,550.60 | |||
| GECINA SA | 28,030 | 2,603,987.00 | |||
| HAMBORNER REIT AG | 37,000 | 242,350.00 | |||
| ICADE | 17,300 | 555,676.00 | |||
| IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ | 33,790 | 78,054.90 | |||
| INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI | 153,184 | 808,045.60 | |||
| INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES | 12,100 | 163,592.00 | |||
| IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES | 210,000 | 194,040.00 | |||
| KLEPIERRE | 100,775 | 2,379,297.75 | |||
| LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM | 34,000 | 195,500.00 | |||
| MERCIALYS | 36,384 | 289,070.88 | |||
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 166,888 | 1,321,752.96 | |||
| MONTEA NV | 6,890 | 482,989.00 | |||
| NSI NV | 7,359 | 136,288.68 | |||
| RETAIL ESTATES | 5,335 | 296,626.00 | |||
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 54,250 | 2,560,600.00 | |||
| VASTNED RETAIL | 10,650 | 204,267.00 | |||
| WAREHOUSES DE PAUW SCA | 78,709 | 1,931,518.86 | |||
| WERELDHAVE NV | 22,376 | 349,960.64 | |||
| XIOR STUDENT HOUSING NV | 12,191 | 317,575.55 | |||
| ユーロ 小計 | 1,334,451 | 19,977,807.76 | |||
| (3,158,890,963) | |||||
| イギリスポンド | ABRDN PROPERTY INCOME TRUST | 123,848 | 56,103.14 | ||
| AEW UK REIT PLC | 68,000 | 64,736.00 | |||
| ASSURA PLC | 1,556,822 | 685,313.04 | |||
| BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD | 378,400 | 248,608.80 | |||
| BIG YELLOW GROUP PLC | 87,773 | 908,450.55 | |||
| BRITISH LAND CO PLC | 468,934 | 1,456,509.00 | |||
| CLS HOLDINGS PLC | 75,636 | 95,150.08 | |||
| CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT | 234,276 | 186,717.97 | |||
| DERWENT LONDON PLC | 56,125 | 1,053,466.25 | |||
| EDISTON PROPERTY INVESTMENT | 110,000 | 75,900.00 | |||
| EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC | 306,000 | 261,630.00 | |||
| GREAT PORTLAND ESTATES PLC | 121,885 | 477,789.20 | |||
| HAMMERSON PLC | 1,931,365 | 486,703.98 | |||
| HELICAL PLC | 45,400 | 105,328.00 | |||
| HOME REIT PLC | 374,236 | 142,396.79 | |||
| IMPACT HEALTHCARE REIT PLC | 162,293 | 138,760.51 | |||
| INTU PROPERTIES PLC | 521,960 | 9,270.00 | |||
| LAND SECURITIES GROUP PLC | 383,635 | 2,247,333.83 | |||
| LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 499,236 | 872,664.52 | |||
| LXI REIT PLC | 918,439 | 810,063.19 | |||
| NEWRIVER REIT PL | 126,000 | 103,320.00 | |||
| PICTON PROPERTY INCOME LTD | 268,000 | 179,560.00 | |||
| PRIMARY HEALTH PROPERTIES | 690,955 | 614,949.95 | |||
| PRS REIT PLC/THE | 260,002 | 191,881.47 | |||
| REGIONAL REIT LTD | 222,000 | 93,573.00 | |||
| SAFESTORE HOLDINGS PLC | 107,256 | 875,745.24 | |||
| SCHRODER REAL ESTATE INVESTM | 215,000 | 86,860.00 | |||
| SEGRO PLC | 619,040 | 4,351,851.20 | |||
| SHAFTESBURY CAPITAL PLC | 1,016,907 | 1,208,085.51 | |||
| SUPERMARKET INCOME REIT PLC | 675,749 | 486,539.28 | |||
| TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING | 203,286 | 118,719.02 | |||
| TRITAX BIG BOX REIT PLC | 932,234 | 1,256,651.43 | |||
| UK COMMERCIAL PROPERTY REIT | 405,972 | 203,797.94 | |||
| UNITE GROUP PLC | 217,400 | 1,964,209.00 | |||
| URBAN LOGISTICS REIT PLC | 223,421 | 252,018.88 | |||
| WAREHOUSE REIT PLC | 237,876 | 191,490.18 | |||
| WORKSPACE GROUP PLC | 65,316 | 319,787.13 | |||
| イギリスポンド 小計 | 14,910,677 | 22,881,934.08 | |||
| (4,239,564,746) | |||||
| オーストラリアドル | ABACUS GROUP | 194,329 | 231,251.51 | ||
| ABACUS STORAGE KING | 194,329 | 237,081.38 | |||
| ARENA REIT | 192,648 | 708,944.64 | |||
| BWP TRUST | 237,407 | 835,672.64 | |||
| CENTURIA CAPITAL GROUP | 348,575 | 498,462.25 | |||
| CENTURIA INDUSTRIAL REIT | 270,296 | 821,699.84 | |||
| CENTURIA OFFICE REIT | 203,929 | 269,186.28 | |||
| CHARTER HALL GROUP | 243,752 | 2,535,020.80 | |||
| CHARTER HALL LONG WALE REIT | 330,964 | 1,168,302.92 | |||
| CHARTER HALL RETAIL REIT | 275,874 | 951,765.30 | |||
| CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR | 157,784 | 422,861.12 | |||
| CROMWELL PROPERTY GROUP | 669,440 | 338,067.20 | |||
| DEXUS | 543,275 | 4,204,948.50 | |||
| DEXUS INDUSTRIA REIT | 113,000 | 301,710.00 | |||
| GDI PROPERTY GROUP | 185,597 | 121,566.03 | |||
| GOODMAN GROUP | 861,449 | 19,296,457.60 | |||
| GPT GROUP | 953,138 | 3,936,459.94 | |||
| GROWTHPOINT PROPERTIES AUS | 138,810 | 331,755.90 | |||
| HEALTHCO REIT | 194,021 | 285,210.87 | |||
| HMC CAPITAL LTD | 122,191 | 621,952.19 | |||
| HOMECO DAILY NEEDS REIT | 839,293 | 965,186.95 | |||
| HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L | 102,706 | 316,334.48 | |||
| INGENIA COMMUNITIES GROUP | 173,646 | 699,793.38 | |||
| MIRVAC GROUP | 1,987,126 | 4,709,488.62 | |||
| NATIONAL STORAGE REIT | 603,590 | 1,327,898.00 | |||
| RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE | 190,640 | 133,448.00 | |||
| REGION RE GROUP | 588,421 | 1,294,526.20 | |||
| RURAL FUNDS GROUP | 181,331 | 353,595.45 | |||
| SCENTRE GROUP | 2,629,933 | 6,943,023.12 | |||
| STOCKLAND | 1,191,357 | 4,908,390.84 | |||
| VICINITY CENTERS | 1,985,803 | 3,663,806.53 | |||
| WAYPOINT REIT LTD | 336,956 | 845,759.56 | |||
| オーストラリアドル 小計 | 17,241,610 | 64,279,628.04 | |||
| (5,990,861,333) | |||||
| ニュージーランドドル | ARGOSY PROPERTY LTD | 417,278 | 488,215.26 | ||
| GOODMAN PROPERTY TRUST | 556,435 | 1,251,978.75 | |||
| KIWI PROPERTY GROUP LTD | 743,753 | 676,815.23 | |||
| PRECINCT PROPERTIES GROUP | 651,295 | 833,657.60 | |||
| STRIDE PROPERTY GROUP | 300,000 | 429,000.00 | |||
| VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR | 241,387 | 557,603.97 | |||
| ニュージーランドドル 小計 | 2,910,148 | 4,237,270.81 | |||
| (364,913,762) | |||||
| 香港ドル | CHAMPION REIT | 927,000 | 2,447,280.00 | ||
| FORTUNE REIT | 735,000 | 3,858,750.00 | |||
| LINK REIT | 1,295,300 | 49,609,990.00 | |||
| PROSPERITY REIT | 492,000 | 787,200.00 | |||
| SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 561,000 | 1,464,210.00 | |||
| YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT | 1,306,660 | 1,894,657.00 | |||
| 香港ドル 小計 | 5,316,960 | 60,062,087.00 | |||
| (1,114,752,334) | |||||
| シンガポールドル | AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD | 275,000 | 335,500.00 | ||
| CAPITALAND ASCENDAS REIT | 1,688,518 | 4,575,883.78 | |||
| CAPITALAND ASCOTT TRUST | 1,092,277 | 1,103,199.77 | |||
| CAPITALAND CHINA TRUST | 643,221 | 601,411.63 | |||
| CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST | 2,559,744 | 4,863,513.60 | |||
| CDL HOSPITALITY TRUSTS | 397,900 | 421,774.00 | |||
| DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST | 328,400 | 190,472.00 | |||
| EC WORLD REIT | 180,000 | 52,200.00 | |||
| ESR-LOGOS REIT | 3,029,264 | 954,218.16 | |||
| FAR EAST HOSPITALITY TRUST | 540,000 | 332,100.00 | |||
| FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 538,100 | 137,215.50 | |||
| FRASERS CENTREPOINT TRUST | 529,862 | 1,160,397.78 | |||
| FRASERS LOGISTICS & COMMERCI | 1,448,796 | 1,695,091.32 | |||
| KEPPEL DC REIT | 661,303 | 1,388,736.30 | |||
| KEPPEL REIT | 1,047,300 | 911,151.00 | |||
| LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL | 871,250 | 527,106.25 | |||
| MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | 1,029,063 | 2,274,229.23 | |||
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 1,642,585 | 2,710,265.25 | |||
| MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA | 1,142,873 | 1,737,166.96 | |||
| OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I | 1,273,644 | 331,147.44 | |||
| PARAGON REIT | 519,600 | 470,238.00 | |||
| PARKWAY LIFE REAL ESTATE | 197,500 | 754,450.00 | |||
| SASSEUR REAL ESTATE INVESTME | 295,800 | 204,102.00 | |||
| STARHILL GLOBAL REIT | 663,000 | 324,870.00 | |||
| SUNTEC REIT | 1,134,100 | 1,372,261.00 | |||
| シンガポールドル 小計 | 23,729,100 | 29,428,700.97 | |||
| (3,151,813,873) | |||||
| 韓国ウォン | D&D PLATFORM REIT CO LTD | 28,240 | 84,014,000.00 | ||
| E KOCREF CR-REIT CO LTD | 13,200 | 65,802,000.00 | |||
| ESR KENDALL SQUARE REIT CO L | 81,340 | 315,599,200.00 | |||
| IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD | 15,754 | 67,584,660.00 | |||
| JR REIT XXVII | 76,683 | 292,545,645.00 | |||
| KORAMCO ENERGY PLUS REIT | 25,433 | 135,049,230.00 | |||
| LOTTE REIT CO LTD | 72,480 | 244,982,400.00 | |||
| MIRAE ASIA PAC REAL EST-1 | 42,950 | 172,014,750.00 | |||
| NH ALL-ONE REIT CO LTD | 14,949 | 45,818,685.00 | |||
| SHINHAN ALPHA REIT CO LTD | 36,380 | 217,916,200.00 | |||
| SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LT | 14,201 | 44,449,130.00 | |||
| SK REITS CO LTD | 39,229 | 169,076,990.00 | |||
| 韓国ウォン 小計 | 460,839 | 1,854,852,890.00 | |||
| (201,437,023) | |||||
| イスラエルシェケル | MENIVIM- THE NEW REIT LTD | 360,000 | 573,480.00 | ||
| REIT 1 LTD | 103,500 | 1,629,090.00 | |||
| SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT | 115,000 | 884,580.00 | |||
| イスラエルシェケル 小計 | 578,500 | 3,087,150.00 | |||
| (118,135,351) | |||||
| 合計 | 80,361,462 | 90,751,479,048 | |||
| (90,751,479,048) | |||||
| (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。 |
| 有価証券明細表注記 |
| 1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。 |
| 2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
| 3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。 |
| 4.外貨建有価証券の通貨別内訳 |
| 通貨 | 銘柄数 | 組入投資証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| アメリカドル | 投資証券 | 142銘柄 | 100.0% | 78.1% |
| カナダドル | 投資証券 | 30銘柄 | 100.0% | 1.7% |
| ユーロ | 投資証券 | 28銘柄 | 100.0% | 3.5% |
| イギリスポンド | 投資証券 | 37銘柄 | 100.0% | 4.7% |
| オーストラリアドル | 投資証券 | 32銘柄 | 100.0% | 6.6% |
| ニュージーランドドル | 投資証券 | 6銘柄 | 100.0% | 0.4% |
| 香港ドル | 投資証券 | 6銘柄 | 100.0% | 1.2% |
| シンガポールドル | 投資証券 | 25銘柄 | 100.0% | 3.5% |
| 韓国ウォン | 投資証券 | 12銘柄 | 100.0% | 0.2% |
| イスラエルシェケル | 投資証券 | 3銘柄 | 100.0% | 0.1% |
| (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
