有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/08/21-2025/08/20)

グローバルREITインデックス マザーファンド
貸借対照表

	2025年 8月20日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	342,729,633
コール・ローン	232,224,321
投資証券	143,982,733,032
派生商品評価勘定	5,803,742
未収入金	9,608,890
未収配当金	261,331,095
未収利息	2,975
差入委託証拠金	186,627,626
流動資産合計	145,021,061,314
資産合計	145,021,061,314
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	538,519
前受金	5,470,441
未払金	348,562,136
未払解約金	10,725,480
流動負債合計	365,296,576
負債合計	365,296,576
純資産の部
元本等
元本	45,994,059,833
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	98,661,704,905
元本等合計	144,655,764,738
純資産合計	144,655,764,738
負債純資産合計	145,021,061,314

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2025年 8月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	不動産投信指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2025年 8月20日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		45,994,059,833口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	3.1451円
		(1万口当たり純資産額)	(31,451円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2025年 8月20日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、不動産投信指数先物取引及び為替予約取引を行っております。不動産投信指数先物取引に係る主要なリスクは、リートの価格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2025年 8月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2025年 8月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2024年 8月21日
期首元本額	40,049,449,745円
期中追加設定元本額	9,942,207,183円
期中一部解約元本額	3,997,597,095円
期末元本額	45,994,059,833円
期末元本額の内訳
グローバル3資産バランスオープン	43,953,883円
ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)	67,756,498円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,359,938,066円
SBI資産設計オープン(分配型)	5,604,021円
SMT グローバルREITインデックス・オープン	10,619,937,633円
グローバルリートインデックス・オープン(SMA専用)	22,444,247,801円
コア投資戦略ファンド(安定型)	381,626,231円
コア投資戦略ファンド(成長型)	1,099,111,025円
分散投資コア戦略ファンドA	1,398,631,227円
分散投資コア戦略ファンドS	3,899,032,670円
コア投資戦略ファンド(切替型)	455,108,700円
SMT インデックスバランス・オープン	97,862,674円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	141,074,151円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	13,120,151円
グローバル経済コア	629,931,179円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	18,033,949円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	382,593,411円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	110,701,304円
My SMT グローバルREITインデックス(ノーロード)	613,928,087円
10資産分散投資ファンド	17,847,683円
グローバル10資産バランスファンド	59,815,540円
グローバルリートインデックス・オープン(適格機関投資家専用)	1,456,532,549円
FOFs用 グローバルREITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	171,473,566円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	104,785,450円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用)	51,921,420円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	57,991,245円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1(適格機関投資家専用)	22,596円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2(適格機関投資家専用)	19,201円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3(適格機関投資家専用)	21,047円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4(適格機関投資家専用)	4,243円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5(適格機関投資家専用)	29,648円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6(適格機関投資家専用)	17,540円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用)	83,939,351円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用)	83,430,914円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用)	82,718,993円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド2021-11(適格機関投資家専用)	41,296,186円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2025年 8月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	△6,663,718,052
合計	△6,663,718,052

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「グローバルREITインデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

投資証券関連

(2025年 8月20日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	不動産投信指数先物取引
	買建	674,312,108	-	679,782,549	5,470,441
合計		674,312,108	-	679,782,549	5,470,441

(注)1.時価の算定方法

不動産投信指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2025年 8月20日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	369,711,438	-	369,506,220	△205,218
	アメリカドル	270,520,900	-	270,309,857	△211,043
	カナダドル	7,985,220	-	7,986,225	1,005
	ユーロ	25,781,040	-	25,783,770	2,730
	オーストラリアドル	24,775,400	-	24,773,580	△1,820
	香港ドル	13,251,700	-	13,249,320	△2,380
	シンガポールドル	16,083,200	-	16,084,810	1,610
	イスラエルシェケル	11,313,978	-	11,318,658	4,680
合計		369,711,438	-	369,506,220	△205,218

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカドル	ACADIA REALTY TRUST	88,310	1,711,447.80
		AGREE REALTY CORP	71,855	5,279,905.40
		ALEXANDER & BALDWIN INC	47,581	890,240.51
		ALEXANDER'S INC	1,336	297,006.16
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	102,041	7,986,749.07
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	5,700	84,930.00
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	34,706	691,690.58
		AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	104,619	4,275,778.53
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	207,954	7,274,230.92
		AMERICOLD REALTY TRUST	171,411	2,523,169.92
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	94,547	731,793.78
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	142,553	1,767,657.20
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES	52,451	371,877.59
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	93,921	17,981,175.45
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	28,700	61,131.00
		BRANDYWINE REALTY TRUST	107,083	433,686.15
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	200,277	5,409,481.77
		BROADSTONE NET LEASE INC-A	123,420	2,111,716.20
		BRT APARTMENTS CORP	5,000	76,150.00
		BXP INC	95,315	6,373,714.05
		CAMDEN PROPERTY TRUST	70,832	7,669,688.96
		CARETRUST REIT INC	139,036	4,706,368.60
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	9,312	285,785.28
		CENTERSPACE	10,538	594,975.48
		CHATHAM LODGING TRUST	32,047	232,340.75
		CITY OFFICE REIT INC	26,409	182,750.28
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST	14,980	222,602.80
		COPT DEFENSE PROPERTIES	73,712	2,070,570.08
		COUSINS PROPERTIES INC	109,877	3,069,963.38
		CTO REALTY GROWTH INC	17,709	293,969.40
		CUBESMART	149,166	5,960,673.36
		CURBLINE PROPERTIES CORP	65,598	1,462,835.40
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	137,584	1,113,054.56
		DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	508,800	254,400.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	208,426	34,717,518.82
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	156,800	547,232.00
		DOUGLAS EMMETT INC-W/I	111,006	1,668,420.18
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	295,000	0.02
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	26,979	600,552.54
		EASTGROUP PROPERTIES,INC	34,316	5,721,163.52
		ELME COMMUNITIES	56,755	958,024.40
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	85,931	640,185.95
		EPR PROPERTIES	49,777	2,665,060.58
		EQUINIX INC	64,499	49,887,396.54
		EQUITY COMMONWEALTH	64,832	-
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	126,750	7,697,527.50
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	225,702	14,544,236.88
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	129,246	3,985,946.64
		ESSEX PROPERTY TRUST	42,520	11,155,547.20
		EXTRA SPACE STORAGE INC	139,875	19,506,967.50
		FARMLAND PARTNERS INC	28,000	303,520.00
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	50,802	4,912,553.40
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	86,637	4,382,965.83
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	67,556	1,733,486.96
		FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP	45,973	77,234.64
		FRONTVIEW REIT INC	9,181	119,536.62
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	182,073	8,551,968.81
		GETTY REALTY CORP	33,377	952,245.81
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	27,780	367,807.20
		GLADSTONE LAND CORP	24,504	219,800.88
		GLOBAL MEDICAL REIT INC	37,791	266,426.55
		GLOBAL NET LEASE INC	122,132	948,965.64
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	229,961	3,787,457.67
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	460,459	7,929,103.98
HIGHWOODS PROPERTIES INC	70,548	2,080,460.52
HOST HOTELS AND RESORTS INC	460,003	7,419,848.39
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	215,587	579,929.03
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	152,722	2,658,890.02
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	33,166	197,669.36
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	18,973	999,497.64
INVENTRUST PROPERTIES CORP	51,471	1,469,497.05
INVITATION HOMES INC	374,507	11,422,463.50
IRON MOUNTAIN INC	194,884	17,843,579.04
JBG SMITH PROPERTIES	46,457	959,337.05
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	342,700	70,253.50
KILROY REALTY CORPORATION	69,617	2,723,417.04
KIMCO REALTY CORP	447,906	9,719,560.20
KITE REALTY GROUP TRUST	143,839	3,187,472.24
LAMAR ADVERTISING CO-A	58,345	7,033,489.75
LINEAGE INC	40,267	1,611,485.34
LTC PROPERTIES INC	30,056	1,079,912.08
LXP INDUSTRIAL TRUST	195,619	1,692,104.35
MACERICH CO/THE	165,326	2,873,365.88
MANULIFE US REAL ESTATE INV	835,164	55,955.98
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	393,146	1,666,939.04
MID-AMERICA APARTMENT COMM	76,918	10,953,123.20
MILLROSE PROPERTIES	78,861	2,566,925.55
MODIV INDUSTRIAL INC	6,921	102,153.96
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	48,597	1,513,796.55
NATL HEALTH INVESTORS INC	30,555	2,326,152.15
NET LEASE OFFICE PROPERTY	8,552	257,842.80
NETSTREIT CORP	56,292	1,053,786.24
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	18,000	73,080.00
NEXPOINT RESIDENTIAL	13,856	445,886.08
NNN REIT INC	122,990	5,118,843.80
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	190,686	7,869,611.22
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	12,485	286,655.60
ORION PROPERTIES INC	34,844	92,336.60
OUTFRONT MEDIA INC	91,853	1,728,673.46
PARAMOUNT GROUP INC	121,051	811,041.70
PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	138,276	1,541,777.40
PEAKSTONE REALTY TRUST	27,000	339,390.00
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	77,664	787,512.96
PHILLIPS EDISON & COMPANY INC	82,058	2,800,639.54
PIEDMONT REALTY TRUST INC	85,893	676,836.84
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	28,688	617,652.64
POSTAL REALTY TRUST INC- A	13,280	199,332.80
PRIME US REIT	324,500	53,867.00
PROLOGIS INC	611,678	67,749,455.28
PUBLIC STORAGE	103,977	29,877,790.95
REALTY INCOME CORP	594,576	35,085,929.76
REGENCY CENTERS CORP	108,304	7,774,061.12
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	154,513	6,095,537.85
RLJ LODGING TRUST	100,534	744,956.94
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	39,263	3,754,720.69
SABRA HEALTH CARE REIT INC	155,698	2,944,249.18
SAFEHOLD INC	27,407	435,497.23
SAUL CENTERS INC	6,846	228,587.94
SERVICE PROPERTIES TRUST	109,042	288,961.30
SILA REALTY TRUST INC	37,448	927,212.48
SIMON PROPERTY GROUP	202,020	35,329,257.60
SITE CENTERS CORP	27,882	334,305.18
SL GREEN REALTY CORP	47,867	2,647,523.77
STAG INDUSTRIAL INC	122,117	4,407,202.53
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	67,952	360,145.60
SUN COMMUNITIES INC	79,266	10,064,404.02
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	130,128	1,181,562.24
TANGER INC	76,752	2,530,513.44
TERRENO REALTY CORP	67,612	3,765,988.40
UDR INC	198,469	7,714,490.03
UMH PROPERTIES INC	50,010	791,158.20
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	7,811	307,831.51
URBAN EDGE PROPERTIES	82,286	1,658,885.76
VENTAS INC	297,410	20,211,983.60
VERIS RESIDENTIAL INC	55,199	795,417.59
VICI PROPERTIES INC	696,203	22,605,711.41
VORNADO REALTY TRUST	109,277	4,057,455.01
WELLTOWER INC	409,536	66,987,803.52
WHITESTONE REIT	35,624	441,381.36
WP CAREY INC	143,756	9,426,080.92
XENIA HOTELS & RESORTS INC	63,467	848,553.79
アメリカドル 小計		17,419,073	755,239,025.96
			(111,571,461,305)
カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE	44,958	824,979.30
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	30,330	218,679.30
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	16,372	1,145,057.68
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	51,383	2,145,240.25
	CHOICE PROPERTIES REIT	108,232	1,581,269.52
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	40,196	604,547.84
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	34,070	552,956.10
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVEST TR	91,402	1,123,330.58
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	2,669	44,625.68
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	68,393	1,315,881.32
	GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	19,641	1,550,460.54
	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	84,190	1,000,177.20
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	42,842	568,513.34
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	38,865	688,687.80
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	11,100	148,407.00
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL	12,956	243,443.24
	NEXUS INDUSTRIAL REIT	16,015	126,838.80
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES	97,414	469,535.48
	PRIMARIS REIT	30,375	458,662.50
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	97,997	1,773,745.70
	SLATE GROCERY REIT	16,578	235,241.82
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	46,393	1,250,755.28
カナダドル 小計		1,002,371	18,071,036.27
			(1,924,384,652)
ユーロ	AEDIFICA	31,206	2,006,545.80
	ALTAREA	3,735	411,597.00
	CARE PROPERTY INVEST	22,887	288,376.20
	CARMILA	38,492	688,236.96
	COFINIMMO	24,863	1,882,129.10
	COVIVIO(FP)	35,598	2,078,923.20
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	28,470	788,619.00
	GECINA SA	34,569	2,993,675.40
	HAMBORNER REIT AG	46,909	271,603.11
	ICADE	19,349	439,222.30
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	33,790	108,128.00
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	218,188	1,261,126.64
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	363,595	355,595.91
	KLEPIERRE	144,539	5,047,301.88
	MERCIALYS	58,610	668,154.00
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	260,062	3,328,793.60
	MONTEA NV	14,238	988,117.20
	NSI NV	11,864	255,669.20
	RETAIL ESTATES	9,104	610,878.40
	SHURGARD SELF STORAGE LTD	20,778	689,829.60
	STONEWEG EUROPE STAPLED TRUS	233,500	368,930.00
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	67,712	6,152,312.32
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	116,752	2,575,549.12
	WERELDHAVE NV	24,454	458,757.04
	XIOR STUDENT HOUSING NV	24,024	729,128.40
ユーロ 小計		1,887,288	35,447,199.38
			(6,093,373,573)
イギリスポンド	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST	233,848	13,095.48
	AEW UK REIT PLC	68,000	71,264.00
	ASSURA PLC	619,718	297,712.52
	BIG YELLOW GROUP PLC	129,959	1,186,525.67
	BRITISH LAND CO PLC	649,942	2,211,102.68
	CLS HOLDINGS PLC	75,636	46,894.32
	CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT	234,276	180,861.07
	DERWENT LONDON PLC	72,360	1,243,868.40
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	421,108	387,840.46
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	263,355	824,301.15
	HAMMERSON PLC	283,307	827,256.44
	HELICAL PLC	65,400	142,899.00
	HOME REIT PLC	374,236	33,681.24
	INTU PROPERTIES PLC	521,960	0.05
	LAND SECURITIES GROUP PLC	493,589	2,798,649.63
	LIFE SCIENCE REIT PLC	176,938	67,236.44
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	1,534,081	2,900,947.17
	NEWRIVER REIT PL	316,000	229,416.00
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	348,000	260,304.00
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	1,399,024	1,291,998.66
	PRS REIT PLC/THE	340,013	352,253.46
	REGIONAL REIT LTD	91,200	112,176.00
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	148,184	948,377.60
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	345,000	175,260.00
	SEGRO PLC	890,973	5,655,896.60
	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	1,268,922	1,900,845.15
	SOCIAL HOUSING REIT PLC	203,286	136,811.47
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	855,140	677,270.88
	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	451,355	433,300.80
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	1,648,094	2,274,369.72
	UNITE GROUP PLC	276,274	2,011,274.72
	WAREHOUSE REIT PLC	237,876	270,702.88
	WORKSPACE GROUP PLC	97,321	395,609.86
イギリスポンド 小計		15,134,375	30,360,003.52
			(6,044,069,500)
オーストラリアドル	ABACUS GROUP	292,392	356,718.24
	ABACUS STORAGE KING	347,779	537,318.55
	ARENA REIT	286,441	1,134,306.36
	BWP PROPERTY GROUP LTD	354,985	1,277,946.00
	CENTURIA CAPITAL GROUP	570,045	1,225,596.75
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	349,004	1,169,163.40
	CENTURIA OFFICE REIT	265,798	329,589.52
	CHARTER HALL GROUP	307,806	6,864,073.80
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	427,538	1,928,196.38
	CHARTER HALL RETAIL REIT	355,847	1,458,972.70
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	210,134	695,543.54
	CROMWELL PROPERTY GROUP	941,759	414,373.96
	DEXUS	703,819	5,271,604.31
	DEXUS INDUSTRIA REIT	182,790	522,779.40
	DIGICO INFRASTRUCTURE REIT	235,000	648,600.00
	GOODMAN GROUP	1,337,484	47,948,801.40
	GPT GROUP	1,253,498	6,806,494.14
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUS	177,646	437,009.16
	HEALTHCO REIT	300,321	240,256.80
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	1,115,956	1,461,902.36
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	241,409	1,388,101.75
	MIRVAC GROUP	2,564,303	5,949,182.96
	NATIONAL STORAGE REIT	924,170	2,264,216.50
	REGION GROUP	772,407	1,846,052.73
	RURAL FUNDS GROUP	222,079	424,170.89
	SCENTRE GROUP	3,427,980	13,266,282.60
	STOCKLAND	1,583,674	9,058,615.28
	VICINITY CENTERS	2,537,943	6,446,375.22
	WAYPOINT REIT LTD	439,735	1,138,913.65
オーストラリアドル 小計		22,729,742	122,511,158.35
			(11,675,313,390)
ニュージーランドドル	GOODMAN PROPERTY TRUST	699,950	1,406,899.50
ニュージーランドドル 小計		699,950	1,406,899.50
			(122,456,532)
香港ドル	CHAMPION REIT	1,300,000	2,665,000.00
	FORTUNE REIT	1,036,000	5,252,520.00
	LINK REIT	1,692,600	70,141,344.00
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	561,000	1,318,350.00
	YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT	1,306,660	1,228,260.40
香港ドル 小計		5,896,260	80,605,474.40
			(1,525,861,630)
シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	379,900	512,865.00
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	2,316,718	6,255,138.60
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	1,771,077	1,540,836.99
	CAPITALAND CHINA TRUST	898,421	651,355.22
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	3,713,496	8,318,231.04
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	397,900	312,351.50
	EC WORLD REIT	180,000	46,704.60
	ESR-REIT	420,346	1,151,748.04
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	640,000	374,400.00
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	902,207	2,038,987.82
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	1,969,896	1,753,207.44
	KEPPEL DC REIT	1,224,062	2,839,823.84
	KEPPEL REIT	1,534,100	1,457,395.00
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	1,057,450	602,746.50
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	1,392,763	2,799,453.63
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	2,270,985	2,634,342.60
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	1,540,773	2,080,043.55
	OUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,250,000	406,250.00
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	282,000	1,142,100.00
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	295,800	204,102.00
	STARHILL GLOBAL REIT	863,000	466,020.00
	SUNTEC REIT	1,480,800	1,865,808.00
シンガポールドル 小計		26,781,694	39,453,911.37
			(4,533,254,416)
韓国ウォン	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	135,171	595,428,255.00
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	46,000	204,010,000.00
	JR REIT XXVII	117,405	302,904,900.00
	KORAMCO LIFE INFRA REIT	27,961	120,232,300.00
	LOTTE REIT CO LTD	86,202	331,446,690.00
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	62,917	344,785,160.00
	SK REITS CO LTD	89,913	443,720,655.00
韓国ウォン 小計		565,569	2,342,527,960.00
			(248,307,963)
イスラエルシェケル	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	574,392	1,269,406.32
	REIT 1 LTD	111,500	2,731,750.00
	SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	155,000	1,608,900.00
イスラエルシェケル 小計		840,892	5,610,056.32
			(244,250,071)
合計			92,957,214	143,982,733,032
				(143,982,733,032)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券	141銘柄	100.0%	77.5%
カナダドル	投資証券	22銘柄	100.0%	1.3%
ユーロ	投資証券	25銘柄	100.0%	4.2%
イギリスポンド	投資証券	33銘柄	100.0%	4.2%
オーストラリアドル	投資証券	29銘柄	100.0%	8.1%
ニュージーランドドル	投資証券	1銘柄	100.0%	0.1%
香港ドル	投資証券	5銘柄	100.0%	1.1%
シンガポールドル	投資証券	22銘柄	100.0%	3.1%
韓国ウォン	投資証券	7銘柄	100.0%	0.2%
イスラエルシェケル	投資証券	3銘柄	100.0%	0.2%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。