いちよしジャパン・ベンチャー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月28日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年11月30日-令和1年11月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月29日 | 2019年5月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 251,747,237 | 164,408,003 |
| 親投資信託受益証券 | 18,797,682,630 | 13,302,769,365 |
| 未収入金 | 80,771,412 | 57,133,543 |
| 流動資産計 | 19,130,201,279 | 13,524,310,911 |
| 資産の部合計 | 19,130,201,279 | 13,524,310,911 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 130,904,832 | 76,664,703 |
| 未払受託者報酬 | 12,511,463 | 7,936,928 |
| 未払委託者報酬 | 200,183,296 | 126,990,871 |
| 未払利息 | 505 | 227 |
| その他未払費用 | 325,815 | 206,302 |
| 流動負債計 | 343,925,911 | 211,799,031 |
| 負債の部合計 | 343,925,911 | 211,799,031 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,090,746,941 | 16,300,978,355 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,304,471,573 | -2,988,466,475 |
| 元本等合計 | 18,786,275,368 | 13,312,511,880 |
| 純資産の部合計 | 18,786,275,368 | 13,312,511,880 |
| 負債・純資産合計 | 19,130,201,279 | 13,524,310,911 |
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