いちよしジャパン・ベンチャー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月28日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年11月30日-令和2年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月29日 | 2020年5月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 152,807,197 | 429,534,952 |
| 親投資信託受益証券 | 13,722,499,489 | 14,466,442,929 |
| 未収入金 | 18,578,680 | 33,000,000 |
| 流動資産計 | 13,893,885,366 | 14,928,977,881 |
| 資産の部合計 | 13,893,885,366 | 14,928,977,881 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 53,281,595 | 137,023,440 |
| 未払受託者報酬 | 7,152,154 | 7,316,380 |
| 未払委託者報酬 | 114,434,394 | 117,062,056 |
| 未払利息 | 138 | 958 |
| その他未払費用 | 185,896 | 190,168 |
| 流動負債計 | 175,054,177 | 261,593,002 |
| 負債の部合計 | 175,054,177 | 261,593,002 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,087,570,137 | 15,869,254,828 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -368,738,948 | -1,201,869,949 |
| （分配準備積立金） | 117,593,722 | 104,921,681 |
| 元本等合計 | 13,718,831,189 | 14,667,384,879 |
| 純資産の部合計 | 13,718,831,189 | 14,667,384,879 |
| 負債・純資産合計 | 13,893,885,366 | 14,928,977,881 |
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