いちよしジャパン・ベンチャー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月30日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月1日-令和3年11月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 191,625,169 | 81,698,982 |
| 親投資信託受益証券 | 13,736,541,504 | 11,063,381,240 |
| 未収入金 | 450,000,000 | 15,380,000 |
| 流動資産計 | 14,378,166,673 | 11,160,460,222 |
| 資産の部合計 | 14,378,166,673 | 11,160,460,222 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 115,202,356 | － |
| 未払解約金 | 349,740,570 | 28,422,022 |
| 未払受託者報酬 | 8,112,405 | 33,556 |
| 未払委託者報酬 | 129,798,512 | 536,900 |
| 未払利息 | 116 | 32 |
| その他未払費用 | 210,866 | 872 |
| 流動負債計 | 603,064,825 | 28,993,382 |
| 負債の部合計 | 603,064,825 | 28,993,382 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,800,261,868 | 10,129,320,445 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 974,839,980 | 1,002,146,395 |
| （分配準備積立金） | 1,029,276,900 | 807,381,708 |
| 元本等合計 | 13,775,101,848 | 11,131,466,840 |
| 純資産の部合計 | 13,775,101,848 | 11,131,466,840 |
| 負債・純資産合計 | 14,378,166,673 | 11,160,460,222 |
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