いちよしジャパン・ベンチャー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月28日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年11月30日-令和1年11月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月29日 | 2019年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 251,747,237 | 152,807,197 |
| 親投資信託受益証券 | 18,797,682,630 | 13,722,499,489 |
| 未収入金 | 80,771,412 | 18,578,680 |
| 流動資産計 | 19,130,201,279 | 13,893,885,366 |
| 資産の部合計 | 19,130,201,279 | 13,893,885,366 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 130,904,832 | 53,281,595 |
| 未払受託者報酬 | 12,511,463 | 7,152,154 |
| 未払委託者報酬 | 200,183,296 | 114,434,394 |
| 未払利息 | 505 | 138 |
| その他未払費用 | 325,815 | 185,896 |
| 流動負債計 | 343,925,911 | 175,054,177 |
| 負債の部合計 | 343,925,911 | 175,054,177 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,090,746,941 | 14,087,570,137 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,304,471,573 | -368,738,948 |
| （分配準備積立金） | － | 117,593,722 |
| 元本等合計 | 18,786,275,368 | 13,718,831,189 |
| 純資産の部合計 | 18,786,275,368 | 13,718,831,189 |
| 負債・純資産合計 | 19,130,201,279 | 13,893,885,366 |
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