いちよしジャパン・ベンチャー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月26日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年11月30日-令和2年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月29日 | 2020年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 152,807,197 | 191,625,169 |
| 親投資信託受益証券 | 13,722,499,489 | 13,736,541,504 |
| 未収入金 | 18,578,680 | 450,000,000 |
| 流動資産計 | 13,893,885,366 | 14,378,166,673 |
| 資産の部合計 | 13,893,885,366 | 14,378,166,673 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 115,202,356 |
| 未払解約金 | 53,281,595 | 349,740,570 |
| 未払受託者報酬 | 7,152,154 | 8,112,405 |
| 未払委託者報酬 | 114,434,394 | 129,798,512 |
| 未払利息 | 138 | 116 |
| その他未払費用 | 185,896 | 210,866 |
| 流動負債計 | 175,054,177 | 603,064,825 |
| 負債の部合計 | 175,054,177 | 603,064,825 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,087,570,137 | 12,800,261,868 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -368,738,948 | 974,839,980 |
| （分配準備積立金） | 117,593,722 | 1,029,276,900 |
| 元本等合計 | 13,718,831,189 | 13,775,101,848 |
| 純資産の部合計 | 13,718,831,189 | 13,775,101,848 |
| 負債・純資産合計 | 13,893,885,366 | 14,378,166,673 |
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