いちよしジャパン・ベンチャー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月27日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/11/30-2022/11/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月29日 | 2022年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,617,083 | 124,241,931 |
| 親投資信託受益証券 | 9,029,048,458 | 8,743,355,409 |
| 未収入金 | 418,880,000 | － |
| 流動資産計 | 9,484,545,541 | 8,867,597,340 |
| 資産の部合計 | 9,484,545,541 | 8,867,597,340 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 23,009,761 | 6,498,919 |
| 未払受託者報酬 | 5,858,635 | 4,321,995 |
| 未払委託者報酬 | 93,738,139 | 69,151,958 |
| 未払利息 | 45 | 292 |
| その他未払費用 | 152,258 | 112,311 |
| 流動負債計 | 122,758,838 | 80,085,475 |
| 負債の部合計 | 122,758,838 | 80,085,475 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,818,326,424 | 9,710,438,612 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 543,460,279 | -922,926,747 |
| （分配準備積立金） | 681,062,393 | 614,387,956 |
| 元本等合計 | 9,361,786,703 | 8,787,511,865 |
| 純資産の部合計 | 9,361,786,703 | 8,787,511,865 |
| 負債・純資産合計 | 9,484,545,541 | 8,867,597,340 |
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