いちよしジャパン・ベンチャー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月28日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/11/30-2023/11/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月29日 | 2023年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 124,241,931 | 169,383,277 |
| 親投資信託受益証券 | 8,743,355,409 | 11,505,806,108 |
| 未収入金 | － | 18,370,000 |
| 流動資産計 | 8,867,597,340 | 11,693,559,385 |
| 資産の部合計 | 8,867,597,340 | 11,693,559,385 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,498,919 | 25,439,610 |
| 未払受託者報酬 | 4,321,995 | 6,148,174 |
| 未払委託者報酬 | 69,151,958 | 98,370,789 |
| 未払利息 | 292 | 123 |
| その他未払費用 | 112,311 | 159,790 |
| 流動負債計 | 80,085,475 | 130,118,486 |
| 負債の部合計 | 80,085,475 | 130,118,486 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,710,438,612 | 14,198,714,938 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -922,926,747 | -2,635,274,039 |
| （分配準備積立金） | 614,387,956 | 547,124,892 |
| 元本等合計 | 8,787,511,865 | 11,563,440,899 |
| 純資産の部合計 | 8,787,511,865 | 11,563,440,899 |
| 負債・純資産合計 | 8,867,597,340 | 11,693,559,385 |
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