いちよしジャパン・ベンチャー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月28日 9:40
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/11/30-2023/11/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月29日 | 2023年5月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 124,241,931 | 131,131,536 |
| 親投資信託受益証券 | 8,743,355,409 | 9,511,136,895 |
| 流動資産計 | 8,867,597,340 | 9,642,268,431 |
| 資産の部合計 | 8,867,597,340 | 9,642,268,431 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,498,919 | － |
| 未払受託者報酬 | 4,321,995 | 4,913,946 |
| 未払委託者報酬 | 69,151,958 | 78,623,088 |
| 未払利息 | 292 | 297 |
| その他未払費用 | 112,311 | 127,706 |
| 流動負債計 | 80,085,475 | 83,665,037 |
| 負債の部合計 | 80,085,475 | 83,665,037 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,710,438,612 | 11,600,857,056 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -922,926,747 | -2,042,253,662 |
| （分配準備積立金） | 614,387,956 | 582,532,036 |
| 元本等合計 | 8,787,511,865 | 9,558,603,394 |
| 純資産の部合計 | 8,787,511,865 | 9,558,603,394 |
| 負債・純資産合計 | 8,867,597,340 | 9,642,268,431 |
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