いちよしジャパン・ベンチャー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月29日 | 2024年5月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 169,383,277 | 180,392,136 |
| 親投資信託受益証券 | 11,505,806,108 | 11,661,014,103 |
| 未収入金 | 18,370,000 | 17,790,000 |
| 未収利息 | － | 319 |
| 流動資産計 | 11,693,559,385 | 11,859,196,558 |
| 資産の部合計 | 11,693,559,385 | 11,859,196,558 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,439,610 | 39,141,070 |
| 未払受託者報酬 | 6,148,174 | 6,487,604 |
| 未払委託者報酬 | 98,370,789 | 103,801,709 |
| 未払利息 | 123 | － |
| その他未払費用 | 159,790 | 168,622 |
| 流動負債計 | 130,118,486 | 149,599,005 |
| 負債の部合計 | 130,118,486 | 149,599,005 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,198,714,938 | 15,069,018,453 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,635,274,039 | -3,359,420,900 |
| （分配準備積立金） | 547,124,892 | 517,339,010 |
| 元本等合計 | 11,563,440,899 | 11,709,597,553 |
| 純資産の部合計 | 11,563,440,899 | 11,709,597,553 |
| 負債・純資産合計 | 11,693,559,385 | 11,859,196,558 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
