いちよしジャパン・ベンチャー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月28日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/11/30-2025/12/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月29日 | 2025年5月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 161,322,731 | 154,185,078 |
| 親投資信託受益証券 | 10,636,188,521 | 9,834,888,541 |
| 未収入金 | － | 18,100,000 |
| 未収利息 | 944 | 1,952 |
| 流動資産計 | 10,797,512,196 | 10,007,175,571 |
| 資産の部合計 | 10,797,512,196 | 10,007,175,571 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,759,362 | 43,980,556 |
| 未払受託者報酬 | 6,283,315 | 5,411,212 |
| 未払委託者報酬 | 100,532,988 | 86,579,261 |
| その他未払費用 | 163,298 | 140,637 |
| 流動負債計 | 110,738,963 | 136,111,666 |
| 負債の部合計 | 110,738,963 | 136,111,666 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,515,719,641 | 13,461,701,147 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,828,946,408 | -3,590,637,242 |
| （分配準備積立金） | 478,759,723 | 433,209,202 |
| 元本等合計 | 10,686,773,233 | 9,871,063,905 |
| 純資産の部合計 | 10,686,773,233 | 9,871,063,905 |
| 負債・純資産合計 | 10,797,512,196 | 10,007,175,571 |
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