いちよしジャパン・ベンチャー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月1日 | 2026年6月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 149,514,192 | 147,070,033 |
| 親投資信託受益証券 | 10,420,230,763 | 10,397,705,581 |
| 未収入金 | 9,950,000 | 35,410,000 |
| 未収利息 | 1,900 | 2,881 |
| 流動資産計 | 10,579,696,855 | 10,580,188,495 |
| 資産の部合計 | 10,579,696,855 | 10,580,188,495 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,907,758 | 37,290,933 |
| 未払受託者報酬 | 5,912,920 | 5,661,273 |
| 未払委託者報酬 | 94,606,692 | 90,580,303 |
| その他未払費用 | 153,669 | 147,135 |
| 流動負債計 | 118,581,039 | 133,679,644 |
| 負債の部合計 | 118,581,039 | 133,679,644 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,442,644,696 | 11,912,830,121 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,981,528,880 | -1,466,321,270 |
| （分配準備積立金） | 504,744,777 | 439,064,888 |
| 元本等合計 | 10,461,115,816 | 10,446,508,851 |
| 純資産の部合計 | 10,461,115,816 | 10,446,508,851 |
| 負債・純資産合計 | 10,579,696,855 | 10,580,188,495 |
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