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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年11月17日-平成30年11月29日)

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【提出】: 2019/02/27 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

平成30年11月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	19,074,850,248
Ⅱ 負債総額	212,686,684
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,862,163,564
Ⅳ 発行済口数	19,975,093,116	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9443
(10,000口当たり)	(9,443	)

開示資料

決算

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