- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/11/30-2022/11/29)
| 令和 4年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,766,543,126 | |
| Ⅱ 負債総額 | 13,781,825 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,752,761,301 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,731,181,289 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8995 | |
| (10,000口当たり) | (8,995 | ) |
| 令和 4年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,766,543,126 | |
| Ⅱ 負債総額 | 13,781,825 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,752,761,301 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,731,181,289 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8995 | |
| (10,000口当たり) | (8,995 | ) |
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