- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年11月30日-令和4年11月29日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第4期 [ 令和 3年11月29日現在 ] | 第5期中間計算期間末 [ 令和 4年 5月29日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 999,999 |
| コール・ローン | 36,617,083 | 114,962,163 |
| 親投資信託受益証券 | 9,029,048,458 | 7,713,781,353 |
| 未収入金 | 418,880,000 | 6,640,000 |
| 流動資産合計 | 9,484,545,541 | 7,836,383,515 |
| 資産合計 | 9,484,545,541 | 7,836,383,515 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,009,761 | 7,884,282 |
| 未払受託者報酬 | 5,858,635 | 4,505,628 |
| 未払委託者報酬 | 93,738,139 | 72,089,933 |
| 未払利息 | 45 | 144 |
| その他未払費用 | 152,258 | 117,083 |
| 流動負債合計 | 122,758,838 | 84,597,070 |
| 負債合計 | 122,758,838 | 84,597,070 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,818,326,424 | 8,958,012,653 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 543,460,279 | △1,206,226,208 |
| (分配準備積立金) | 681,062,393 | 639,268,419 |
| 元本等合計 | 9,361,786,703 | 7,751,786,445 |
| 純資産合計 | 9,361,786,703 | 7,751,786,445 |
| 負債純資産合計 | 9,484,545,541 | 7,836,383,515 |
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