半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/11/30-2023/11/29)
(1)【中間貸借対照表】
| 第5期 [ 2022年11月29日現在 ] | 第6期中間計算期間末 [ 2023年 5月29日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 124,241,931 | 131,131,536 |
| 親投資信託受益証券 | 8,743,355,409 | 9,511,136,895 |
| 流動資産合計 | 8,867,597,340 | 9,642,268,431 |
| 資産合計 | 8,867,597,340 | 9,642,268,431 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,498,919 | - |
| 未払受託者報酬 | 4,321,995 | 4,913,946 |
| 未払委託者報酬 | 69,151,958 | 78,623,088 |
| 未払利息 | 292 | 297 |
| その他未払費用 | 112,311 | 127,706 |
| 流動負債合計 | 80,085,475 | 83,665,037 |
| 負債合計 | 80,085,475 | 83,665,037 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,710,438,612 | 11,600,857,056 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △922,926,747 | △2,042,253,662 |
| (分配準備積立金) | 614,387,956 | 582,532,036 |
| 元本等合計 | 8,787,511,865 | 9,558,603,394 |
| 純資産合計 | 8,787,511,865 | 9,558,603,394 |
| 負債純資産合計 | 8,867,597,340 | 9,642,268,431 |
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