有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年11月30日-令和1年11月29日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第1期自平成29年11月17日至平成30年11月29日	第2期自平成30年11月30日至令和 1年11月29日
営業収益
受取利息	3,800	258
有価証券売買等損益	△915,614,589	301,839,527
営業収益合計	△915,610,789	301,839,785
営業費用
支払利息	313,645	51,830
受託者報酬	25,583,012	15,089,082
委託者報酬	409,328,044	241,425,265
その他費用	665,621	392,729
営業費用合計	435,890,322	256,958,906
営業利益又は営業損失(△)	△1,351,501,111	44,880,879
経常利益又は経常損失(△)	△1,351,501,111	44,880,879
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,351,501,111	44,880,879
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	134,611,964	△501,206,049
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△1,304,471,573
剰余金増加額又は欠損金減少額	220,289,215	389,925,103
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	389,925,103
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	220,289,215	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	38,647,713	279,406
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	38,647,713	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	279,406
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,304,471,573	△368,738,948