有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月1日-令和3年11月29日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第3期自令和 1年11月30日至令和 2年11月30日	第4期自令和 2年12月 1日至令和 3年11月29日
営業収益
受取利息	1,508	344
有価証券売買等損益	1,758,906,972	282,979,604
営業収益合計	1,758,908,480	282,979,948
営業費用
支払利息	94,097	25,038
受託者報酬	15,428,785	12,582,071
委託者報酬	246,860,568	201,313,060
その他費用	401,034	327,003
営業費用合計	262,784,484	214,247,172
営業利益又は営業損失(△)	1,496,123,996	68,732,776
経常利益又は経常損失(△)	1,496,123,996	68,732,776
当期純利益又は当期純損失(△)	1,496,123,996	68,732,776
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,495,776	216,004,780
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△368,738,948	974,839,980
剰余金増加額又は欠損金減少額	155,088,554	49,940,887
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	155,088,554	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	49,940,887
剰余金減少額又は欠損金増加額	189,935,490	334,048,584
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	334,048,584
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	189,935,490	-
分配金	115,202,356	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	974,839,980	543,460,279