流動資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金	*2	887,338			1,425,655

e border="0" width="616">(単位:千円)第33期
(平成29年12月31日現在)第34期

2019/06/19 9:20

#2 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2018年9月20日現在)	(2019年3月20日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		296,381,438	537,835,705

e border="0" width="616">区分注記
事項(2018年9月20日現在)(2019年3月20日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  預金 296,381,438537,835,705コール・ローン 69,270,10318,049,017社債券 14,387,558,69512,843,769,589未収入金 53,821,169120,993,012未収利息 201,492,616185,262,386前払費用 23,016,59116,505,851流動資産合計 15,031,540,61213,722,415,560資産合計 15,031,540,61213,722,415,560負債の部  流動負債  派生商品評価勘定 -10,000未払金 193,359,202134,262,824未払解約金 17,000,00015,000,000未払利息 9424流動負債合計 210,359,296149,272,848負債合計 210,359,296149,272,848純資産の部  元本等  元本 14,308,181,92612,834,696,136剰余金  剰余金又は欠損金(△) 512,999,390738,446,576元本等合計 14,821,181,31613,573,142,712純資産合計 14,821,181,31613,573,142,712負債純資産合計 15,031,540,61213,722,415,560(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月21日から12月20日まで、および12月21日から翌年6月20日までであります。

2019/06/19 9:20