パインブリッジ米国ライジングスター好利回り債券ファンド2017-12(限定追加型・為替ヘッジあり・早期償還条項付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月20日 | 2019年3月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,188,650 | 40,781,912 |
| 親投資信託受益証券 | 3,956,234,587 | 3,696,853,928 |
| 未収入金 | 10,000,000 | － |
| 流動資産計 | 4,006,423,237 | 3,737,635,840 |
| 資産の部合計 | 4,006,423,237 | 3,737,635,840 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 33,180,345 | 7,670,616 |
| 未払金 | 272,373 | － |
| 未払収益分配金 | 16,259,882 | 15,406,618 |
| 未払解約金 | 15,265,686 | － |
| 未払受託者報酬 | 341,833 | 292,862 |
| 未払委託者報酬 | 14,812,831 | 12,690,567 |
| 未払利息 | 55 | 55 |
| その他未払費用 | 302,400 | 302,400 |
| 流動負債計 | 80,435,405 | 36,363,118 |
| 負債の部合計 | 80,435,405 | 36,363,118 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,064,970,685 | 3,851,654,510 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -138,982,853 | -150,381,788 |
| （分配準備積立金） | 78,318,528 | 139,093,556 |
| 元本等合計 | 3,925,987,832 | 3,701,272,722 |
| 純資産の部合計 | 3,925,987,832 | 3,701,272,722 |
| 負債・純資産合計 | 4,006,423,237 | 3,737,635,840 |
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