パインブリッジ米国ライジングスター好利回り債券ファンド2017-12(限定追加型・為替ヘッジあり・早期償還条項付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月20日 | 2019年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,781,912 | 30,749,814 |
| 親投資信託受益証券 | 3,696,853,928 | 3,370,944,072 |
| 派生商品評価勘定 | － | 7,586,217 |
| 未収入金 | － | 10,062,213 |
| 流動資産計 | 3,737,635,840 | 3,419,342,316 |
| 資産の部合計 | 3,737,635,840 | 3,419,342,316 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,670,616 | － |
| 未払収益分配金 | 15,406,618 | 13,708,699 |
| 未払解約金 | － | 10,663,077 |
| 未払受託者報酬 | 292,862 | 283,399 |
| 未払委託者報酬 | 12,690,567 | 12,280,655 |
| 未払利息 | 55 | 42 |
| その他未払費用 | 302,400 | 302,400 |
| 流動負債計 | 36,363,118 | 37,238,272 |
| 負債の部合計 | 36,363,118 | 37,238,272 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,851,654,510 | 3,427,174,879 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -150,381,788 | -45,070,835 |
| （分配準備積立金） | 139,093,556 | 180,085,993 |
| 元本等合計 | 3,701,272,722 | 3,382,104,044 |
| 純資産の部合計 | 3,701,272,722 | 3,382,104,044 |
| 負債・純資産合計 | 3,737,635,840 | 3,419,342,316 |
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