パインブリッジ米国ライジングスター好利回り債券ファンド2017-12(限定追加型・為替ヘッジあり・早期償還条項付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月20日 | 2020年3月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,749,814 | 123,696,373 |
| 親投資信託受益証券 | 3,370,944,072 | 2,621,889,191 |
| 派生商品評価勘定 | 7,586,217 | － |
| 未収入金 | 10,062,213 | － |
| 流動資産計 | 3,419,342,316 | 2,745,585,564 |
| 資産の部合計 | 3,419,342,316 | 2,745,585,564 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 167,604,190 |
| 未払金 | － | 13,018,963 |
| 未払収益分配金 | 13,708,699 | 12,205,860 |
| 未払解約金 | 10,663,077 | 1,988,800 |
| 未払受託者報酬 | 283,399 | 264,633 |
| 未払委託者報酬 | 12,280,655 | 11,467,362 |
| 未払利息 | 42 | 169 |
| その他未払費用 | 302,400 | 308,000 |
| 流動負債計 | 37,238,272 | 206,857,977 |
| 負債の部合計 | 37,238,272 | 206,857,977 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,427,174,879 | 3,051,465,058 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -45,070,835 | -512,737,471 |
| （分配準備積立金） | 180,085,993 | 200,039,079 |
| 元本等合計 | 3,382,104,044 | 2,538,727,587 |
| 純資産の部合計 | 3,382,104,044 | 2,538,727,587 |
| 負債・純資産合計 | 3,419,342,316 | 2,745,585,564 |
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