パインブリッジ米国ライジングスター好利回り債券ファンド2017-12(限定追加型・為替ヘッジあり・早期償還条項付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月20日 | 2018年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 110,323,765 | 40,188,650 |
| 親投資信託受益証券 | 4,864,079,948 | 3,956,234,587 |
| 派生商品評価勘定 | 11,979,372 | － |
| 未収入金 | － | 10,000,000 |
| 流動資産計 | 4,986,383,085 | 4,006,423,237 |
| 資産の部合計 | 4,986,383,085 | 4,006,423,237 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 328,670 | 33,180,345 |
| 未払金 | － | 272,373 |
| 未払収益分配金 | 20,362,363 | 16,259,882 |
| 未払解約金 | － | 15,265,686 |
| 未払受託者報酬 | 436,316 | 341,833 |
| 未払委託者報酬 | 18,907,000 | 14,812,831 |
| 未払利息 | 151 | 55 |
| その他未払費用 | 291,126 | 302,400 |
| 流動負債計 | 40,325,626 | 80,435,405 |
| 負債の部合計 | 40,325,626 | 80,435,405 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,090,590,997 | 4,064,970,685 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -144,533,538 | -138,982,853 |
| （分配準備積立金） | 31,833,983 | 78,318,528 |
| 元本等合計 | 4,946,057,459 | 3,925,987,832 |
| 純資産の部合計 | 4,946,057,459 | 3,925,987,832 |
| 負債・純資産合計 | 4,986,383,085 | 4,006,423,237 |
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