剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2特定期間自 2018年3月21日至 2018年9月20日	第3特定期間自 2018年9月21日至 2019年3月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,292,556	163,393
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△144,533,538	△138,982,853
剰余金増加額又は欠損金減少額		34,317,249	11,746,685
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	34,317,249	11,746,685
分配金		36,077,909	31,202,202
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△138,982,853	△150,381,788

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第33期(自 平成29年1月1日至 平成29年12月31日)

(単位:千円)

資本金

資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

株主資本合計

その他有価証券評価差額金

評価・換算差額等合計

資本準備金

その他資本剰余金

資本剰余金合計

利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計

任意積立金

繰越利益剰余金

当期首残高

500,000

31,736

-

31,736

265,112

230,000

△ 38,977

456,135

987,872

△ 19,379

△ 19,379

968,492

e border="0" width="616">(単位:千円)株 主 資 本評価・換算差額等純資産
合計資本金資 本 剰 余 金利 益 剰 余 金株主資

2019/06/19 9:20

#3 注記表（連結）

(2019年3月20日現在)1.期首元本額5,090,590,997円4,064,970,685円期中追加設定元本額-円-円期中一部解約元本額1,025,620,312円213,316,175円2.受益権の総数4,064,970,685口3,851,654,510口3.元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は138,982,853円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は150,381,788円であります。 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="616">項目第2特定期間

2019/06/19 9:20

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

					(単位:千円)
資本金		500,000			1,000,000
資本剰余金
資本準備金		31,736			58,876
資本剰余金合計		31,736			58,876
利益剰余金
利益準備金		265,112			265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000			230,000
繰越利益剰余金		△ 66,188			53,013
利益剰余金合計		428,924			548,126

e border="0" width="616">(単位:千円)第33期
(平成29年12月31日現在)第34期

2019/06/19 9:20

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2018年9月20日現在)	(2019年3月20日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		14,308,181,926	12,834,696,136
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		512,999,390	738,446,576

e border="0" width="616">区分注記
事項(2018年9月20日現在)(2019年3月20日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  預金 296,381,438537,835,705コール・ローン 69,270,10318,049,017社債券 14,387,558,69512,843,769,589未収入金 53,821,169120,993,012未収利息 201,492,616185,262,386前払費用 23,016,59116,505,851流動資産合計 15,031,540,61213,722,415,560資産合計 15,031,540,61213,722,415,560負債の部  流動負債  派生商品評価勘定 -10,000未払金 193,359,202134,262,824未払解約金 17,000,00015,000,000未払利息 9424流動負債合計 210,359,296149,272,848負債合計 210,359,296149,272,848純資産の部  元本等  元本 14,308,181,92612,834,696,136剰余金  剰余金又は欠損金(△) 512,999,390738,446,576元本等合計 14,821,181,31613,573,142,712純資産合計 14,821,181,31613,573,142,712負債純資産合計 15,031,540,61213,722,415,560(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月21日から12月20日まで、および12月21日から翌年6月20日までであります。

2019/06/19 9:20