流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 中間貸借対照表

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金		537,309

e border="0" width="616">(単位:千円)第35期中間会計期間末
(2019年6月30日現在)資産の部流動資産現金・預金537,309短期貸付金700,000前払金4,736前払費用42,082未収入金97,527未収委託者報酬439,187未収運用受託報酬275,087立替金3,830未収収益2,010未収還付法人税等14,478流動資産合計2,116,251固定資産有形固定資産建物附属設備*128,349工具器具備品*19,084リース資産*118,385有形固定資産合計55,819無形固定資産ソフトウェア1,161電話加入権3,875無形固定資産合計5,036投資その他の資産投資有価証券923関係会社株式164,013敷金保証金109,117預託金74繰延税金資産18,495投資その他の資産合計292,624固定資産合計353,481資産合計2,469,733 

2019/12/19 9:16

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金	*2	887,338			1,425,655

e border="0" width="616">(単位:千円)第33期
(平成29年12月31日現在)第34期

2019/12/19 9:16

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2019年3月20日現在)	(2019年9月20日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		537,835,705	318,108,062

e border="0" width="616">区分注記
事項(2019年3月20日現在)(2019年9月20日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  預金 537,835,705318,108,062コール・ローン 18,049,01716,317,006社債券 12,843,769,58911,515,444,166派生商品評価勘定 -330,000未収入金 120,993,012191,188,051未収利息 185,262,386167,880,034前払費用 16,505,8517,328,004流動資産合計 13,722,415,56012,216,595,323資産合計 13,722,415,56012,216,595,323負債の部  流動負債  派生商品評価勘定 10,00010,000未払金 134,262,824103,209,624未払解約金 15,000,00080,000,000未払利息 2422流動負債合計 149,272,848183,219,646負債合計 149,272,848183,219,646純資産の部  元本等  元本 12,834,696,13611,110,640,978剰余金  剰余金又は欠損金(△) 738,446,576922,734,699元本等合計 13,573,142,71212,033,375,677純資産合計 13,573,142,71212,033,375,677負債純資産合計 13,722,415,56012,216,595,323(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月21日から12月20日まで、および12月21日から翌年6月20日までであります。

2019/12/19 9:16