流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(表示方法の変更)
e border="0" width="616">「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日。以下「税効果会計基準一部改正」という。)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、税効果会計関係注記を変更しております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」85百万円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」85百万円に含めて表示しております。
また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第3項から第5項に定める「税効果会計に係る会計基準」注解(注8)(評価性引当額の合計額を除く。)及び同注解(注9)に記載された内容を追加しております。ただし、当該内容のうち、前事業年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定める経過的な取扱いに従って記載しておりません。 

2020/06/19 9:22

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金		1,425,655			509,244

e border="0" width="616">(単位:千円)第34期
(2018年12月31日現在)第35期

2020/06/19 9:22

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2019年9月20日現在)	(2020年3月23日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		318,108,062	269,606,728

e border="0" width="616">区分注記
事項(2019年9月20日現在)(2020年3月23日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  預金 318,108,062269,606,728コール・ローン 16,317,00633,160,841社債券 11,515,444,1668,462,399,976派生商品評価勘定 330,000-未収入金 191,188,0519,316,194未収利息 167,880,034141,055,652前払費用 7,328,0044,542,204流動資産合計 12,216,595,3238,920,081,595資産合計 12,216,595,3238,920,081,595負債の部  流動負債  派生商品評価勘定 10,000-未払金 103,209,62413,244,375未払解約金 80,000,000-未払利息 2245流動負債合計 183,219,64613,244,420負債合計 183,219,64613,244,420純資産の部  元本等  元本 11,110,640,9789,277,847,920剰余金  剰余金又は欠損金(△) 922,734,699△371,010,745元本等合計 12,033,375,6778,906,837,175純資産合計 12,033,375,6778,906,837,175負債純資産合計 12,216,595,3238,920,081,595(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月21日から12月20日まで、および12月21日から翌年6月20日までであります。

2020/06/19 9:22