剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4特定期間自 2019年3月21日至 2019年9月20日	第5特定期間自 2019年9月21日至 2020年3月23日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,948,977	△135,036
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△150,381,788	△45,070,835
剰余金増加額又は欠損金減少額		12,606,395	4,093,905
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,606,395	4,093,905
分配金		28,578,036	25,600,098
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△45,070,835	△512,737,471

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第34期(自 2018年1月1日至 2018年12月31日)

(単位:千円)

資本金

資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

株主資本合計

その他有価証券評価差額金

評価・換算差額等合計

資本準備金

その他資本剰余金

資本剰余金合計

利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計

任意積立金

繰越利益剰余金

当期首残高

500,000

31,736

-

31,736

265,112

230,000

△ 66,188

428,924

960,660

△ 16,204

△ 16,204

944,456

e border="0" width="616">(単位:千円)株 主 資 本評価・換算差額等純資産
合計資本金資 本 剰 余 金利 益 剰 余 金株主資

2020/06/19 9:22

#3 注記表（連結）

(2020年3月23日現在)1.期首元本額3,851,654,510円3,427,174,879円期中追加設定元本額-円-円期中一部解約元本額424,479,631円375,709,821円2.受益権の総数3,427,174,879口3,051,465,058口3.元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は45,070,835円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は512,737,471円であります。 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="616">項目第4特定期間

2020/06/19 9:22

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

					(単位:千円)
資本金		1,000,000			1,000,000
資本剰余金
資本準備金		58,876			58,876
資本剰余金合計		58,876			58,876
利益剰余金
利益準備金		265,112			265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000			230,000
繰越利益剰余金		53,013			△ 219,029
利益剰余金合計		548,126			276,083

e border="0" width="616">(単位:千円)第34期
(2018年12月31日現在)第35期

2020/06/19 9:22

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2019年9月20日現在)	(2020年3月23日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		11,110,640,978	9,277,847,920
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		922,734,699	△371,010,745

e border="0" width="616">区分注記
事項(2019年9月20日現在)(2020年3月23日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  預金 318,108,062269,606,728コール・ローン 16,317,00633,160,841社債券 11,515,444,1668,462,399,976派生商品評価勘定 330,000-未収入金 191,188,0519,316,194未収利息 167,880,034141,055,652前払費用 7,328,0044,542,204流動資産合計 12,216,595,3238,920,081,595資産合計 12,216,595,3238,920,081,595負債の部  流動負債  派生商品評価勘定 10,000-未払金 103,209,62413,244,375未払解約金 80,000,000-未払利息 2245流動負債合計 183,219,64613,244,420負債合計 183,219,64613,244,420純資産の部  元本等  元本 11,110,640,9789,277,847,920剰余金  剰余金又は欠損金(△) 922,734,699△371,010,745元本等合計 12,033,375,6778,906,837,175純資産合計 12,033,375,6778,906,837,175負債純資産合計 12,216,595,3238,920,081,595(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月21日から12月20日まで、および12月21日から翌年6月20日までであります。

2020/06/19 9:22