流動資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金		509,244			792,111

e border="0" width="616">(単位:千円)第35期
(2019年12月31日現在)第36期

2021/06/18 9:49

#2 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2020年9月23日現在)	(2021年3月22日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		320,321,880	144,571,943

e border="0" width="616">区分注記
事項(2020年9月23日現在)(2021年3月22日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  預金 320,321,880144,571,943コール・ローン 54,071,95054,822,391社債券 7,937,203,3655,732,659,732派生商品評価勘定 -153,000未収入金 60,696,40258,796,154未収利息 106,238,89768,002,077前払費用 7,562,1842,317,311流動資産合計 8,486,094,6786,061,322,608資産合計 8,486,094,6786,061,322,608負債の部  流動負債  派生商品評価勘定 10,000-未払金 184,959,42375,057,886未払解約金 50,000,000140,000,000未払利息 7475流動負債合計 234,969,497215,057,961負債合計 234,969,497215,057,961純資産の部  元本等  元本 7,514,614,6144,832,376,601剰余金  剰余金又は欠損金(△) 736,510,5671,013,888,046元本等合計 8,251,125,1815,846,264,647純資産合計 8,251,125,1815,846,264,647負債純資産合計 8,486,094,6786,061,322,608(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月21日から12月20日まで、および12月21日から翌年6月20日までであります。

2021/06/18 9:49