パインブリッジ米国ライジングスター好利回り債券ファンド2017-12(限定追加型・為替ヘッジあり・早期償還条項付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月23日 | 2021年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,639,955 | 14,073,932 |
| 親投資信託受益証券 | 2,236,590,183 | 1,661,934,600 |
| 派生商品評価勘定 | 13,588,638 | － |
| 未収入金 | 30,403,583 | 20,000,000 |
| 流動資産計 | 2,302,222,359 | 1,696,008,532 |
| 資産の部合計 | 2,302,222,359 | 1,696,008,532 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 3,465,431 |
| 未払金 | 467,089 | 291,228 |
| 未払収益分配金 | 9,123,911 | 6,519,248 |
| 未払解約金 | 41,103,492 | 7,856,677 |
| 未払受託者報酬 | 228,701 | 146,987 |
| 未払委託者報酬 | 9,910,275 | 6,369,329 |
| 未払利息 | 29 | 19 |
| その他未払費用 | 303,643 | 210,619 |
| 流動負債計 | 61,137,140 | 24,859,538 |
| 負債の部合計 | 61,137,140 | 24,859,538 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,280,977,756 | 1,629,812,165 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -39,892,537 | 41,336,829 |
| （分配準備積立金） | 188,040,149 | 157,866,779 |
| 元本等合計 | 2,241,085,219 | 1,671,148,994 |
| 純資産の部合計 | 2,241,085,219 | 1,671,148,994 |
| 負債・純資産合計 | 2,302,222,359 | 1,696,008,532 |
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