剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第6特定期間自 2020年3月24日至 2020年9月23日	第7特定期間自 2020年9月24日至 2021年3月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		25,823,388	13,994,177
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△512,737,471	△39,892,537
剰余金増加額又は欠損金減少額		37,668,123	7,772,726
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	37,668,123	7,772,726
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	6,133,590
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	6,133,590
分配金		21,064,961	13,865,420
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△39,892,537	41,336,829

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第35期(自 2019年1月 1日至 2019年12月31日)

(単位:千円)

資本金

資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

株主資本合計

その他有価証券評価差額金

評価・換算差額等合計

資本準備金

その他資本剰余金

資本剰余金合計

利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計

任意積立金

繰越利益剰余金

当期首残高

1,000,000

58,876

-

58,876

265,112

230,000

53,013

548,126

1,607,002

△ 360

△ 360

1,606,642

e border="0" width="616">(単位:千円)株 主 資 本評価・換算差額等純資産
合計資本金資 本 剰 余 金利 益 剰 余 金株主資

2021/06/18 9:49

#3 注記表（連結）

(2021年3月22日現在)1.期首元本額3,051,465,058円2,280,977,756円期中追加設定元本額-円-円期中一部解約元本額770,487,302円651,165,591円2.受益権の総数2,280,977,756口1,629,812,165口3.元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は39,892,537円であります。- 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="616">項目第6特定期間

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

(単位:千円)
資本金		1,000,000			1,000,000
資本剰余金
資本準備金		58,876			58,876
資本剰余金合計		58,876			58,876
利益剰余金
利益準備金		265,112			265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000			230,000
繰越利益剰余金		△ 219,029			△ 316,468
利益剰余金合計		276,083			178,644

e border="0" width="616">(単位:千円)第35期
(2019年12月31日現在)  第36期

2021/06/18 9:49

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2020年9月23日現在)	(2021年3月22日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		7,514,614,614	4,832,376,601
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		736,510,567	1,013,888,046

e border="0" width="616">区分注記
事項(2020年9月23日現在)(2021年3月22日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  預金 320,321,880144,571,943コール・ローン 54,071,95054,822,391社債券 7,937,203,3655,732,659,732派生商品評価勘定 -153,000未収入金 60,696,40258,796,154未収利息 106,238,89768,002,077前払費用 7,562,1842,317,311流動資産合計 8,486,094,6786,061,322,608資産合計 8,486,094,6786,061,322,608負債の部  流動負債  派生商品評価勘定 10,000-未払金 184,959,42375,057,886未払解約金 50,000,000140,000,000未払利息 7475流動負債合計 234,969,497215,057,961負債合計 234,969,497215,057,961純資産の部  元本等  元本 7,514,614,6144,832,376,601剰余金  剰余金又は欠損金(△) 736,510,5671,013,888,046元本等合計 8,251,125,1815,846,264,647純資産合計 8,251,125,1815,846,264,647負債純資産合計 8,486,094,6786,061,322,608(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月21日から12月20日まで、および12月21日から翌年6月20日までであります。

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