有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)
- 【提出】
- 2018/12/19 9:12
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- 46項目
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) |
| 第1特定期間末 | (分配付) | 4,966,419,822 | (分配付) | 9,756 |
| (平成30年3月20日) | (分配落) | 4,946,057,459 | (分配落) | 9,716 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 3,962,065,741 | (分配付) | 9,738 |
| (平成30年9月20日) | (分配落) | 3,925,987,832 | (分配落) | 9,658 |
| 平成29年12月末 | 5,040,554,074 | 9,968 |
| 平成30年 1月末 | 5,072,038,905 | 9,963 |
| 2月末 | 5,012,889,641 | 9,846 |
| 3月末 | 4,930,353,841 | 9,689 |
| 4月末 | 4,906,117,388 | 9,705 |
| 5月末 | 4,860,497,687 | 9,656 |
| 6月末 | 4,473,270,593 | 9,609 |
| 7月末 | 4,152,049,266 | 9,665 |
| 8月末 | 3,981,095,245 | 9,699 |
| 9月末 | 3,915,078,652 | 9,678 |
| 10月末 | 3,785,992,584 | 9,442 |
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