有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 4,966,419,822 | (分配付) | 9,756 |
| (2018年3月20日) | (分配落) | 4,946,057,459 | (分配落) | 9,716 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 3,962,065,741 | (分配付) | 9,738 |
| (2018年9月20日) | (分配落) | 3,925,987,832 | (分配落) | 9,658 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 3,732,474,924 | (分配付) | 9,690 |
| (2019年3月20日) | (分配落) | 3,701,272,722 | (分配落) | 9,610 |
| 2018年 4月末日 | 4,906,117,388 | 9,705 | ||
| 5月末日 | 4,860,497,687 | 9,656 | ||
| 6月末日 | 4,473,270,593 | 9,609 | ||
| 7月末日 | 4,152,049,266 | 9,665 | ||
| 8月末日 | 3,981,095,245 | 9,699 | ||
| 9月末日 | 3,915,078,652 | 9,678 | ||
| 10月末日 | 3,785,992,584 | 9,442 | ||
| 11月末日 | 3,716,461,008 | 9,342 | ||
| 12月末日 | 3,555,787,947 | 9,025 | ||
| 2019年 1月末日 | 3,673,875,661 | 9,391 | ||
| 2月末日 | 3,721,438,259 | 9,611 | ||
| 3月末日 | 3,706,839,482 | 9,639 | ||
| 4月末日 | 3,729,522,523 | 9,780 | ||
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