剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1特定期間(自 2017年11月15日至 2018年 1月25日)	第2特定期間(自 2018年 1月26日至 2018年 7月25日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△8,698
剰余金増加額又は欠損金減少額	6	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	15	242
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15	242
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△8,698	△36,594

2018/10/25 9:09

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000
資本剰余金合計		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		2,099,576
利益剰余金合計		2,099,576

(2)中間損益計算書

2018/10/25 9:09

#3 注記表（連結）

2018/10/25 9:09

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	4,210,678	4,235,287
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△92,402	△72,458

注記表

2018/10/25 9:09