有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年11月15日-平成30年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1特定期間 (平成30年 1月25日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 966,801 |
| 派生商品評価勘定 | 28,239 |
| 未収入金 | 37 |
| 流動資産合計 | 995,077 |
| 資産合計 | 995,077 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 25 |
| 未払委託者報酬 | 979 |
| その他未払費用 | 74 |
| 流動負債合計 | 1,078 |
| 負債合計 | 1,078 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,002,697 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,698 |
| 元本等合計 | 993,999 |
| 純資産合計 | 993,999 |
| 負債純資産合計 | 995,077 |
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