有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月26日-平成31年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (2018年 7月25日現在) | 第3特定期間 (2019年 1月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 997,448 | 964,223 |
| 流動資産合計 | 997,448 | 964,223 |
| 資産合計 | 997,448 | 964,223 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 22,115 | 8,659 |
| 未払受託者報酬 | 25 | 24 |
| 未払委託者報酬 | 936 | 940 |
| その他未払費用 | 69 | 74 |
| 流動負債合計 | 23,145 | 9,697 |
| 負債合計 | 23,145 | 9,697 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,010,897 | 1,000,414 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △36,594 | △45,888 |
| (分配準備積立金) | 16,145 | 32,693 |
| 元本等合計 | 974,303 | 954,526 |
| 純資産合計 | 974,303 | 954,526 |
| 負債純資産合計 | 997,448 | 964,223 |
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