有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年11月15日-平成30年7月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 7月25日) | 0.974512 | 0.974512 | 0.9742 | 0.9742 |
| 2017年11月末日 | 0.993476 | ― | 0.9935 | ― | |
| 12月末日 | 1 | ― | 1.0028 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 0.969098 | ― | 0.9691 | ― | |
| 2月末日 | 0.948153 | ― | 0.9482 | ― | |
| 3月末日 | 0.934465 | ― | 0.9345 | ― | |
| 4月末日 | 0.962034 | ― | 0.9620 | ― | |
| 5月末日 | 0.948352 | ― | 0.9484 | ― | |
| 6月末日 | 0.961588 | ― | 0.9615 | ― | |
| 7月末日 | 0.974504 | ― | 0.9742 | ― | |
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