半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年7月26日-平成31年7月25日)

【提出】
2019/04/25 9:16
【資料】
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【項目】
26項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
第1計算期間末(2018年 7月25日)0.9745120.9745120.97420.9742
2018年 1月末日0.969098―0.9691―
2月末日0.948153―0.9482―
3月末日0.934465―0.9345―
4月末日0.962034―0.9620―
5月末日0.948352―0.9484―
6月末日0.961588―0.9615―
7月末日0.974504―0.9742―
8月末日0.974234―0.9739―
9月末日0.998455―0.9980―
10月末日0.993241―0.9928―
11月末日0.984072―0.9832―
12月末日0.962475―0.9615―
2019年 1月末日0.961162―0.9603―

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