楽天・新興国株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月16日 9:45
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月16日 | 2020年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,942,353 | 9,738,161 |
| 親投資信託受益証券 | 1,171,025,023 | 1,284,778,784 |
| 流動資産計 | 1,174,967,376 | 1,294,516,945 |
| 資産の部合計 | 1,174,967,376 | 1,294,516,945 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,967,049 | 7,549,365 |
| 未払受託者報酬 | 116,198 | 131,539 |
| 未払委託者報酬 | 580,930 | 657,652 |
| 未払利息 | － | 28 |
| その他未払費用 | 520,892 | 403,512 |
| 流動負債計 | 3,185,069 | 8,742,096 |
| 負債の部合計 | 3,185,069 | 8,742,096 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,238,640,521 | 1,236,004,534 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -66,858,214 | 49,770,315 |
| （分配準備積立金） | 24,065,887 | 18,562,030 |
| 元本等合計 | 1,171,782,307 | 1,285,774,849 |
| 純資産の部合計 | 1,171,782,307 | 1,285,774,849 |
| 負債・純資産合計 | 1,174,967,376 | 1,294,516,945 |
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