楽天・新興国株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月15日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月15日 | 2021年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,114,086 | 22,817,376 |
| 親投資信託受益証券 | 1,271,342,896 | 1,631,175,798 |
| 未収入金 | 2,903,000 | 1,120,000 |
| 流動資産計 | 1,281,359,982 | 1,655,113,174 |
| 資産の部合計 | 1,281,359,982 | 1,655,113,174 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,200,904 | 21,974,367 |
| 未払受託者報酬 | 123,195 | 148,423 |
| 未払委託者報酬 | 615,882 | 742,025 |
| 未払利息 | 19 | 62 |
| その他未払費用 | 115,749 | 110,568 |
| 流動負債計 | 9,055,749 | 22,975,445 |
| 負債の部合計 | 9,055,749 | 22,975,445 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,320,646,547 | 1,394,993,225 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -48,342,314 | 237,144,504 |
| （分配準備積立金） | 48,902,262 | 38,022,038 |
| 元本等合計 | 1,272,304,233 | 1,632,137,729 |
| 純資産の部合計 | 1,272,304,233 | 1,632,137,729 |
| 負債・純資産合計 | 1,281,359,982 | 1,655,113,174 |
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