楽天・新興国株式インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月15日 | 2022年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 2,052,372 |
| コール・ローン | 6,630,940 | 8,836,140 |
| 親投資信託受益証券 | 2,017,521,691 | 2,254,883,376 |
| 未収入金 | 403,000 | － |
| 流動資産計 | 2,024,555,631 | 2,265,771,888 |
| 資産の部合計 | 2,024,555,631 | 2,265,771,888 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,691,728 | 6,799,804 |
| 未払受託者報酬 | 205,878 | 230,285 |
| 未払委託者報酬 | 1,026,931 | 1,151,407 |
| 未払利息 | 18 | 48 |
| その他未払費用 | 124,685 | 152,888 |
| 流動負債計 | 6,049,240 | 8,334,432 |
| 負債の部合計 | 6,049,240 | 8,334,432 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,617,100,803 | 1,807,267,989 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 401,405,588 | 450,169,467 |
| （分配準備積立金） | 337,616,590 | 290,136,203 |
| 元本等合計 | 2,018,506,391 | 2,257,437,456 |
| 純資産の部合計 | 2,018,506,391 | 2,257,437,456 |
| 負債・純資産合計 | 2,024,555,631 | 2,265,771,888 |
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