楽天・新興国株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月13日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/07/16-2023/07/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月15日 | 2023年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,450,235 |
| コール・ローン | 4,034,322 | 9,443,281 |
| 親投資信託受益証券 | 2,462,025,684 | 2,722,981,260 |
| 未収入金 | － | 50,000 |
| 流動資産計 | 2,466,060,006 | 2,734,924,776 |
| 資産の部合計 | 2,466,060,006 | 2,734,924,776 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,315,872 | 9,024,029 |
| 未払受託者報酬 | 254,242 | 282,739 |
| 未払委託者報酬 | 1,271,162 | 1,413,642 |
| 未払利息 | 11 | 76 |
| その他未払費用 | 157,453 | 174,445 |
| 流動負債計 | 2,998,740 | 10,894,931 |
| 負債の部合計 | 2,998,740 | 10,894,931 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,037,693,113 | 2,251,189,395 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 425,368,153 | 472,840,450 |
| （分配準備積立金） | 316,346,173 | 286,742,228 |
| 元本等合計 | 2,463,061,266 | 2,724,029,845 |
| 純資産の部合計 | 2,463,061,266 | 2,724,029,845 |
| 負債・純資産合計 | 2,466,060,006 | 2,734,924,776 |
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