楽天・新興国株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月18日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/07/19-2024/07/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月18日 | 2024年1月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,803,579 | 18,959,705 |
| 親投資信託受益証券 | 3,130,189,346 | 3,209,394,014 |
| 未収入金 | － | 15,932,000 |
| 流動資産計 | 3,135,992,925 | 3,244,285,719 |
| 資産の部合計 | 3,135,992,925 | 3,244,285,719 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,627,482 | 31,505,004 |
| 未払受託者報酬 | 321,108 | 354,780 |
| 未払委託者報酬 | 1,605,505 | 1,773,829 |
| 未払利息 | 15 | 51 |
| その他未払費用 | 186,560 | 202,568 |
| 流動負債計 | 4,740,670 | 33,836,232 |
| 負債の部合計 | 4,740,670 | 33,836,232 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,393,723,825 | 2,413,335,544 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 737,528,430 | 797,113,943 |
| （分配準備積立金） | 398,391,363 | 336,952,737 |
| 元本等合計 | 3,131,252,255 | 3,210,449,487 |
| 純資産の部合計 | 3,131,252,255 | 3,210,449,487 |
| 負債・純資産合計 | 3,135,992,925 | 3,244,285,719 |
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