My SMT日経225インデックス(ノーロード)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月22日 | 2019年4月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,553,976 | 6,649,189 |
| 親投資信託受益証券 | 137,428,676 | 111,610,244 |
| 未収入金 | － | 2,034,186 |
| 流動資産計 | 139,982,652 | 120,293,619 |
| 資産の部合計 | 139,982,652 | 120,293,619 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,417,963 | 8,521,237 |
| 未払受託者報酬 | 7,726 | 12,167 |
| 未払委託者報酬 | 57,914 | 91,198 |
| 未払利息 | 7 | 18 |
| その他未払費用 | 1,888 | 2,993 |
| 流動負債計 | 2,485,498 | 8,627,613 |
| 負債の部合計 | 2,485,498 | 8,627,613 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 134,774,786 | 110,229,927 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,722,368 | 1,436,079 |
| （分配準備積立金） | 1,191,105 | 227,806 |
| 元本等合計 | 137,497,154 | 111,666,006 |
| 純資産の部合計 | 137,497,154 | 111,666,006 |
| 負債・純資産合計 | 139,982,652 | 120,293,619 |
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