My SMT日経225インデックス(ノーロード)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月21日 | 2020年4月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,902,191 | 275,226 |
| 親投資信託受益証券 | 98,417,123 | 146,960,566 |
| 未収入金 | 8,593,318 | 5,878,865 |
| 流動資産計 | 111,912,632 | 153,114,657 |
| 資産の部合計 | 111,912,632 | 153,114,657 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,334,051 | 5,969,766 |
| 未払受託者報酬 | 12,855 | 12,509 |
| 未払委託者報酬 | 96,346 | 93,762 |
| 未払利息 | 3 | － |
| その他未払費用 | 3,154 | 3,065 |
| 流動負債計 | 13,446,409 | 6,079,102 |
| 負債の部合計 | 13,446,409 | 6,079,102 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 94,858,073 | 163,774,826 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,608,150 | -16,739,271 |
| （分配準備積立金） | 4,927,860 | 728,932 |
| 元本等合計 | 98,466,223 | 147,035,555 |
| 純資産の部合計 | 98,466,223 | 147,035,555 |
| 負債・純資産合計 | 111,912,632 | 153,114,657 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
