My SMT日経225インデックス(ノーロード)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月20日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年10月21日-令和3年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月20日 | 2021年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,308,692 | 1,755,292 |
| 親投資信託受益証券 | 129,247,534 | 313,000,826 |
| 未収入金 | 1,943,264 | 5,768,466 |
| 流動資産計 | 136,499,490 | 320,524,584 |
| 資産の部合計 | 136,499,490 | 320,524,584 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,053,498 | 7,152,555 |
| 未払受託者報酬 | 15,270 | 24,185 |
| 未払委託者報酬 | 114,489 | 181,310 |
| 未払利息 | 5 | － |
| その他未払費用 | 3,756 | 5,989 |
| 流動負債計 | 7,187,018 | 7,364,039 |
| 負債の部合計 | 7,187,018 | 7,364,039 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 117,103,481 | 228,228,061 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,208,991 | 84,932,484 |
| （分配準備積立金） | 3,072,816 | 1,975 |
| 元本等合計 | 129,312,472 | 313,160,545 |
| 純資産の部合計 | 129,312,472 | 313,160,545 |
| 負債・純資産合計 | 136,499,490 | 320,524,584 |
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