My SMT日経225インデックス(ノーロード)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月20日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年10月21日-令和4年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月20日 | 2022年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,548,979 | 11,217,310 |
| 親投資信託受益証券 | 572,285,108 | 706,849,454 |
| 未収入金 | 9,581,545 | 883,833 |
| 流動資産計 | 616,415,632 | 718,950,597 |
| 資産の部合計 | 616,415,632 | 718,950,597 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 43,385,210 | 11,178,209 |
| 未払受託者報酬 | 52,517 | 65,426 |
| 未払委託者報酬 | 393,821 | 490,590 |
| 未払利息 | 62 | 8 |
| その他未払費用 | 13,073 | 16,297 |
| 流動負債計 | 43,844,683 | 11,750,530 |
| 負債の部合計 | 43,844,683 | 11,750,530 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 412,462,724 | 542,443,434 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 160,108,225 | 164,756,633 |
| （分配準備積立金） | 5,978,814 | 100,505 |
| 元本等合計 | 572,570,949 | 707,200,067 |
| 純資産の部合計 | 572,570,949 | 707,200,067 |
| 負債・純資産合計 | 616,415,632 | 718,950,597 |
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