My SMT日経225インデックス(ノーロード)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月20日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/10/21-2023/10/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月20日 | 2023年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 127,604,068 | 190,597,590 |
| 親投資信託受益証券 | 4,641,382,632 | 3,700,112,550 |
| 未収入金 | 598,656,430 | 190,046,810 |
| 流動資産計 | 5,367,643,130 | 4,080,756,950 |
| 資産の部合計 | 5,367,643,130 | 4,080,756,950 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 722,574,216 | 374,591,926 |
| 未払受託者報酬 | 176,879 | 579,995 |
| 未払委託者報酬 | 1,121,803 | 3,479,898 |
| 未払利息 | 247 | 60 |
| その他未払費用 | 44,153 | 144,939 |
| 流動負債計 | 723,917,298 | 378,796,818 |
| 負債の部合計 | 723,917,298 | 378,796,818 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,554,889,294 | 2,642,108,502 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,088,836,538 | 1,059,851,630 |
| （分配準備積立金） | 50,833,368 | 1,345,218 |
| 元本等合計 | 4,643,725,832 | 3,701,960,132 |
| 純資産の部合計 | 4,643,725,832 | 3,701,960,132 |
| 負債・純資産合計 | 5,367,643,130 | 4,080,756,950 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
