My SMT日経225インデックス(ノーロード)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月19日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/10/21-2024/10/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月20日 | 2024年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 191,321,366 | 134,726,827 |
| 親投資信託受益証券 | 11,509,318,360 | 19,610,281,527 |
| 未収入金 | 18,680,050 | 1,674,315,723 |
| 未収利息 | － | 488 |
| 流動資産計 | 11,719,319,776 | 21,419,324,565 |
| 資産の部合計 | 11,719,319,776 | 21,419,324,565 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 199,017,596 | 150,563,804 |
| 未払受託者報酬 | 716,506 | 1,254,643 |
| 未払委託者報酬 | 4,298,980 | 7,527,786 |
| 未払利息 | 84 | － |
| その他未払費用 | 179,066 | 313,603 |
| 流動負債計 | 204,212,232 | 159,659,836 |
| 負債の部合計 | 204,212,232 | 159,659,836 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,468,940,613 | 11,532,242,278 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,046,166,931 | 9,727,422,451 |
| （分配準備積立金） | 132,713,235 | 6,303,326 |
| 元本等合計 | 11,515,107,544 | 21,259,664,729 |
| 純資産の部合計 | 11,515,107,544 | 21,259,664,729 |
| 負債・純資産合計 | 11,719,319,776 | 21,419,324,565 |
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